| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 320.00 | 12 078.00 | 5 242.00 | 17 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 385.00 | 382 821.00 | 74 565.00 | 457 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 947.00 | 136 384.00 | 25 563.00 | 161 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 212.00 | 532 144.00 | 214 068.00 | 746 212.00 |
BT Marchandises | 224 763.00 | | 224 763.00 | 224 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
BZ Autres créances | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
CF Disponibilités | 206 576.00 | | 206 576.00 | 206 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 763.00 | | 655 763.00 | 655 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 976.00 | 532 144.00 | 869 832.00 | 1 401 976.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 223 925.00 | 198 484.00 | | 223 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 886.00 | 25 441.00 | | -134 886.00 |
DL TOTAL (I) | 240 361.00 | 375 247.00 | | 240 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 026.00 | 109 844.00 | | 331 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 295.00 | 27 162.00 | | 16 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 312.00 | 83 882.00 | | 88 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 534.00 | 252 947.00 | | 159 534.00 |
EA Autres dettes | 22 617.00 | 28 497.00 | | 22 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 470.00 | 502 333.00 | | 629 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 832.00 | 877 580.00 | | 869 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 953.00 | | | 324 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 819.00 | | 520 819.00 | 520 819.00 |
FG Production vendue services | 619 865.00 | | 619 865.00 | 619 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 684.00 | | 1 140 684.00 | 1 140 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 691.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 378.00 | 1 988.00 | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 1 988.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 540.00 | 4 851.00 | | 23 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 656.00 | 4 851.00 | | 23 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 278.00 | -2 863.00 | | -15 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | -2 852.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 717.00 | 1 693 373.00 | | 1 155 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 602.00 | 1 667 932.00 | | 1 290 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 886.00 | 25 441.00 | | -134 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 983.00 | | 44 366.00 | 701 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 746 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 619 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 154.00 | | 44 314.00 | 575 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 747.00 | | 52.00 | 10 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 473.00 | 56 691.00 | 20.00 | 475 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 277.00 | 662.00 | | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 196.00 | 56 029.00 | 20.00 | 463 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 438.00 | 15 921.00 | 304 517.00 | 320 438.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 596.00 | 221 797.00 | 10 799.00 | 232 596.00 |
VW T.V.A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 783.00 | 313 266.00 | 304 517.00 | 617 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
ST Autres comptes | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
YT Sous‐traitance | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 654.00 | | | 431 654.00 |