| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 320.00 | 10 753.00 | 6 566.00 | 17 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 508.00 | 292 298.00 | 79 210.00 | 371 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 791.00 | 114 712.00 | 23 078.00 | 137 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 639.00 | 418 625.00 | 221 013.00 | 639 639.00 |
BT Marchandises | 269 226.00 | | 269 226.00 | 269 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 115.00 | 7 440.00 | 285 675.00 | 293 115.00 |
BZ Autres créances | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 599.00 | 7 440.00 | 653 159.00 | 660 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 239.00 | 426 066.00 | 874 173.00 | 1 300 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 156 540.00 | 130 645.00 | | 156 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | 25 894.00 | | 41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 349 806.00 | 307 862.00 | | 349 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 291.00 | 115 958.00 | | 78 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | 6 864.00 | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | 43 167.00 | | 59 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 221.00 | 338 809.00 | | 345 221.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 109 806.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 367.00 | 614 606.00 | | 524 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 173.00 | 922 469.00 | | 874 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 856 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | -34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 205.00 | 1 706.00 | | 12 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 697.00 | 7 282.00 | | 13 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 902.00 | 8 988.00 | | 25 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | 2 090.00 | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 2 090.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 895.00 | 6 897.00 | | 19 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 280.00 | 127.00 | | 34 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 848.00 | 1 769 436.00 | | 1 684 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 905.00 | 1 743 541.00 | | 1 642 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 943.00 | 25 894.00 | | 41 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 710.00 | | 73 212.00 | 568 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283.00 | 14 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 639 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 041.00 | | 11 040.00 | 105 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 433.00 | | 57 866.00 | 451 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | 4 306.00 | 12 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 841.00 | 77 784.00 | | 340 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | 4 474.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 700.00 | 73 310.00 | | 333 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UX Autres créances clients | 293 116.00 | 293 116.00 | | 293 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VI Groupe et associés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 106.00 | 401 106.00 | | 401 106.00 |
VW T.V.A. | 156 290.00 | 156 290.00 | | 156 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 369.00 | 524 369.00 | | 524 369.00 |