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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 642.00 | 227 096.00 | 86 546.00 | 313 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 791.00 | 106 604.00 | 31 187.00 | 137 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 710.00 | 340 841.00 | 227 869.00 | 568 710.00 |
BT Marchandises | 295 967.00 | | 295 967.00 | 295 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 618.00 | 7 440.00 | 289 178.00 | 296 618.00 |
BZ Autres créances | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 040.00 | 7 440.00 | 694 600.00 | 702 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 750.00 | 348 281.00 | 922 469.00 | 1 270 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DL TOTAL (I) | 307 863.00 | | | 307 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 809.00 | | | 338 809.00 |
EA Autres dettes | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 606.00 | | | 614 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 469.00 | | | 922 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 606.00 | | | 614 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 873.00 | | 638 873.00 | 638 873.00 |
FG Production vendue services | 920 881.00 | | 920 881.00 | 920 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 754.00 | | 1 559 754.00 | 1 559 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 195 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 436.00 | | | 1 769 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 541.00 | | | 1 743 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 070.00 | 51 089.00 | 35 200.00 | 543 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 12 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 336.00 | 313.00 | 568 710.00 | 60 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 336.00 | | 451 433.00 | 60 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 480.00 | 51 089.00 | 35 200.00 | 425 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 591.00 | 20 250.00 | | 320 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 450.00 | 20 250.00 | | 313 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 495.00 | 7 440.00 | 192 495.00 | 192 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 495.00 | 7 440.00 | 192 495.00 | 192 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 495.00 | 7 440.00 | 192 495.00 | 192 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 440.00 | 192 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UX Autres créances clients | 296 618.00 | | | 296 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 432.00 | 406 432.00 | | 406 432.00 |
VW T.V.A. | 159 045.00 | 159 045.00 | | 159 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 606.00 | 614 606.00 | | 614 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
ST Autres comptes | 255 568.00 | | | 255 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 491.00 | | | 158 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 435.00 | | | 192 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 136.00 | | | 518 136.00 |