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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 320.00 | 12 741.00 | 4 579.00 | 17 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 804.00 | 418 308.00 | 41 497.00 | 459 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 320.00 | 148 330.00 | 13 990.00 | 162 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 524.00 | 580 239.00 | 167 285.00 | 747 524.00 |
BT Marchandises | 229 879.00 | | 229 879.00 | 229 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 725.00 | | 126 725.00 | 126 725.00 |
BZ Autres créances | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
CF Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 980.00 | | 608 980.00 | 608 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 504.00 | 580 239.00 | 776 264.00 | 1 356 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 89 039.00 | 223 925.00 | | 89 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 812.00 | -134 886.00 | | -194 812.00 |
DL TOTAL (I) | 45 549.00 | 240 361.00 | | 45 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 211.00 | 331 025.00 | | 406 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | 16 295.00 | | 10 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 293.00 | 11 687.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 758.00 | 88 312.00 | | 68 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 096.00 | 159 534.00 | | 196 096.00 |
EA Autres dettes | 34 370.00 | 22 617.00 | | 34 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 715.00 | 629 470.00 | | 730 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 264.00 | 869 832.00 | | 776 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 212.00 | | 2 792.00 | 746 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 9 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 747 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 332.00 | | 2 792.00 | 619 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 144.00 | 48 095.00 | | 532 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | 662.00 | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 205.00 | 47 432.00 | | 519 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 096.00 | 196 096.00 | | 196 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 211.00 | 6 211.00 | 400 000.00 | 406 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 994.00 | 354 994.00 | | 354 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 313.00 | 354 994.00 | 9 319.00 | 364 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 422.00 | 316 422.00 | 400 000.00 | 716 422.00 |