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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 945.00 | 187 440.00 | 6 505.00 | 193 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 946.00 | 184 585.00 | 130 361.00 | 314 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 713.00 | 380 347.00 | 137 367.00 | 517 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 286.00 | 13 205.00 | 4 152 081.00 | 4 165 286.00 |
BZ Autres créances | 1 691 550.00 | | 1 691 550.00 | 1 691 550.00 |
CF Disponibilités | 1 193 744.00 | | 1 193 744.00 | 1 193 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 200.00 | 13 205.00 | 7 055 995.00 | 7 069 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 913.00 | 393 552.00 | 7 193 362.00 | 7 586 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 898.00 | 872 252.00 | | 977 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 992.00 | 927 346.00 | | 1 032 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | 1 312.00 | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 109.00 | 326 159.00 | | 481 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 196.00 | 5 095 226.00 | | 4 994 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 258.00 | 672 491.00 | | 669 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 448.00 | | |
EA Autres dettes | 14 527.00 | 254.00 | | 14 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 370.00 | 6 097 890.00 | | 6 160 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 362.00 | 7 025 236.00 | | 7 193 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 160 370.00 | 6 097 890.00 | | 6 160 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | 1 312.00 | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 837 801.00 | 8 246 908.00 | 62 084 709.00 | 53 837 801.00 |
FG Production vendue services | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 954 336.00 | 8 246 908.00 | 62 201 244.00 | 53 954 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 371 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 044 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 938 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 254.00 | 25 782.00 | | 48 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 917.00 | 48 417.00 | | 73 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 171.00 | 394 199.00 | | 122 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 178.00 | 538 151.00 | | 9 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 157.00 | 51 463.00 | | 78 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 336.00 | 589 614.00 | | 87 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 835.00 | -195 416.00 | | 34 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 009.00 | 451 869.00 | | 493 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 496 248.00 | 56 145 783.00 | | 62 496 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 518 350.00 | 55 273 531.00 | | 61 518 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 898.00 | 872 252.00 | | 977 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 354.00 | | 119 601.00 | 557 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 241.00 | 517 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 959.00 | 193 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 283.00 | 317 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 702.00 | | 7 202.00 | 230 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 160.00 | | 112 399.00 | 320 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 100.00 | 51 331.00 | 81 084.00 | 410 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 551.00 | 9 848.00 | 43 959.00 | 221 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 557.00 | 41 483.00 | 37 125.00 | 182 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 304.00 | | 22 099.00 | 35 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 304.00 | | 22 099.00 | 35 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 304.00 | | 22 099.00 | 35 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 196.00 | 4 994 196.00 | | 4 994 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 885.00 | 391 885.00 | | 391 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 489.00 | 189 489.00 | | 189 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 152 081.00 | | | 4 152 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 256 002.00 | | | 256 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 155.00 | | | 1 262 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 481 109.00 | 481 109.00 | | 481 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
VP Divers | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865 253.00 | 5 864 752.00 | 501.00 | 5 865 253.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 370.00 | 6 160 370.00 | | 6 160 370.00 |