| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 938.00 | 19 930.00 | 3 009.00 | 22 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 078.00 | 168 566.00 | 146 512.00 | 315 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 838.00 | 196 817.00 | 150 022.00 | 346 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BT Marchandises | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673 004.00 | 14 165.00 | 4 658 839.00 | 4 673 004.00 |
BZ Autres créances | 1 933 022.00 | | 1 933 022.00 | 1 933 022.00 |
CF Disponibilités | 715 914.00 | | 715 914.00 | 715 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 393.00 | 14 165.00 | 7 325 228.00 | 7 339 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 231.00 | 210 982.00 | 7 475 249.00 | 7 686 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 610.00 | 977 898.00 | | 953 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 704.00 | 1 032 992.00 | | 1 008 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 1 281.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 912.00 | 481 109.00 | | 139 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809 868.00 | 4 994 196.00 | | 5 809 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 746.00 | 669 258.00 | | 509 746.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 14 527.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466 546.00 | 6 160 370.00 | | 6 466 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 249.00 | 7 193 362.00 | | 7 475 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 546.00 | 6 160 370.00 | | 6 466 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 749 759.00 | | 63 749 759.00 | 63 749 759.00 |
FG Production vendue services | 119 209.00 | | 119 209.00 | 119 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 868 967.00 | | 63 868 967.00 | 63 868 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 038 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 344 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 663 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 206.00 | 48 254.00 | | 46 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 233.00 | 73 917.00 | | 56 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 440.00 | 122 171.00 | | 102 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 687.00 | 9 178.00 | | 11 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 725.00 | 78 157.00 | | 55 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 412.00 | 87 336.00 | | 67 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 027.00 | 34 835.00 | | 35 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 732.00 | 493 009.00 | | 458 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 143 715.00 | 62 496 248.00 | | 64 143 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 190 105.00 | 61 518 350.00 | | 63 190 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 610.00 | 977 898.00 | | 953 610.00 |