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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 440.00 | 195 544.00 | 240 896.00 | 436 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 201.00 | 226 804.00 | 241 396.00 | 468 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484 457.00 | 13 918.00 | 6 470 539.00 | 6 484 457.00 |
BZ Autres créances | 1 236 942.00 | | 1 236 942.00 | 1 236 942.00 |
CF Disponibilités | 761 726.00 | | 761 726.00 | 761 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 773.00 | 13 918.00 | 8 480 856.00 | 8 494 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 974.00 | 240 722.00 | 8 722 252.00 | 8 962 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 922.00 | | | 1 020 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 015.00 | | | 1 076 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 802.00 | | | 6 243 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 917.00 | | | 1 361 917.00 |
EA Autres dettes | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 646 237.00 | | | 7 646 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 252.00 | | | 8 722 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 646 237.00 | | | 7 646 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 565 738.00 | | 82 565 738.00 | 82 565 738.00 |
FG Production vendue services | 361 434.00 | | 361 434.00 | 361 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 927 172.00 | | 82 927 172.00 | 82 927 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 984 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 075 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 301.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 529 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 160.00 | | | 459 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 097 024.00 | | | 83 097 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 076 103.00 | | | 82 076 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 922.00 | | | 1 020 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 125.00 | | 198 346.00 | 372 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 271.00 | 468 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 271.00 | 438 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 694.00 | | 198 346.00 | 342 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 056.00 | 71 683.00 | 30 935.00 | 186 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 330.00 | 609.00 | | 22 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | 71 074.00 | 30 934.00 | 157 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 802.00 | 6 243 802.00 | | 6 243 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 649.00 | 777 649.00 | | 777 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 188.00 | 371 188.00 | | 371 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 470 539.00 | 6 470 539.00 | | 6 470 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VB T. V. A. | 500 993.00 | 500 993.00 | | 500 993.00 |
VC Groupe et associés | 727 322.00 | 727 322.00 | | 727 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 931.00 | 208 931.00 | | 208 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 537.00 | 7 730 037.00 | 501.00 | 7 730 537.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646 237.00 | 7 646 237.00 | | 7 646 237.00 |