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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 626.00 | 23 307.00 | 1 319.00 | 24 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 029.00 | 234 056.00 | 204 973.00 | 439 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 478.00 | 265 685.00 | 206 793.00 | 472 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BT Marchandises | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971 371.00 | 13 918.00 | 6 957 453.00 | 6 971 371.00 |
BZ Autres créances | 904 946.00 | | 904 946.00 | 904 946.00 |
CF Disponibilités | 1 307 428.00 | | 1 307 428.00 | 1 307 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 210 519.00 | 13 918.00 | 9 196 602.00 | 9 210 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 997.00 | 279 603.00 | 9 403 394.00 | 9 682 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 666.00 | | | 757 666.00 |
DL TOTAL (I) | 812 759.00 | | | 812 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 709.00 | | | 7 205 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 297.00 | | | 1 365 297.00 |
EA Autres dettes | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 590 635.00 | | | 8 590 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 394.00 | | | 9 403 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 590 635.00 | | | 8 590 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 312 903.00 | 3 094 331.00 | 89 407 234.00 | 86 312 903.00 |
FG Production vendue services | 320 564.00 | 46 354.00 | 366 918.00 | 320 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 633 468.00 | 3 140 685.00 | 89 774 153.00 | 86 633 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 806 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 666 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 966.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 771 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 001.00 | | | 343 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 729.00 | | | 383 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 210.00 | | | 358 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 998.00 | | | 360 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 171.00 | | | 301 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 191 133.00 | | | 90 191 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 433 467.00 | | | 89 433 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 666.00 | | | 757 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 201.00 | 391 572.00 | | 468 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 295.00 | 472 478.00 | | 387 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 991.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 295.00 | 441 359.00 | | 387 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 1 688.00 | | 22 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 770.00 | 389 884.00 | | 438 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 804.00 | 67 966.00 | 29 085.00 | 226 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 369.00 | | 22 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 874.00 | 67 597.00 | 29 085.00 | 197 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 709.00 | 7 205 709.00 | | 7 205 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 936.00 | 875 936.00 | | 875 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 866.00 | 419 866.00 | | 419 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 957 453.00 | 6 957 453.00 | | 6 957 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VB T. V. A. | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VC Groupe et associés | 661 195.00 | 661 195.00 | | 661 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885 094.00 | 7 884 594.00 | 501.00 | 7 885 094.00 |
VW T.V.A. | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 590 635.00 | 8 590 635.00 | | 8 590 635.00 |