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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 938.00 | 22 330.00 | 609.00 | 22 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 364.00 | 155 405.00 | 184 959.00 | 340 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 125.00 | 186 056.00 | 186 069.00 | 372 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466 267.00 | 13 961.00 | 5 452 306.00 | 5 466 267.00 |
BZ Autres créances | 1 684 837.00 | | 1 684 837.00 | 1 684 837.00 |
CF Disponibilités | 1 766 101.00 | | 1 766 101.00 | 1 766 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 999.00 | 13 961.00 | 8 935 038.00 | 8 948 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 124.00 | 200 017.00 | 9 121 107.00 | 9 321 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 671.00 | 953 610.00 | | 1 135 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 765.00 | 1 008 704.00 | | 1 190 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 2 414.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 443.00 | 139 912.00 | | 225 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 224.00 | 5 809 868.00 | | 6 530 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 322.00 | 509 746.00 | | 1 154 322.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | 4 605.00 | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 342.00 | 6 466 546.00 | | 7 930 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 107.00 | 7 475 249.00 | | 9 121 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 342.00 | 6 466 546.00 | | 7 930 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 536 687.00 | | 76 536 687.00 | 76 536 687.00 |
FG Production vendue services | 413 060.00 | | 413 060.00 | 413 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 949 748.00 | | 76 949 748.00 | 76 949 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 016 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 418 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 582 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 706.00 | 169 333.00 | | 66 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 142.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 157.00 | 46 206.00 | | 236 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 143.00 | 56 233.00 | | 75 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 300.00 | 102 440.00 | | 311 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 11 687.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 036.00 | 55 725.00 | | 67 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 387.00 | 67 412.00 | | 68 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 913.00 | 35 027.00 | | 242 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 443.00 | 458 732.00 | | 543 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 330 350.00 | 64 143 715.00 | | 77 330 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 194 679.00 | 63 190 105.00 | | 76 194 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 671.00 | 953 610.00 | | 1 135 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 838.00 | | 153 714.00 | 346 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 427.00 | 372 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 427.00 | 342 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 408.00 | | 153 714.00 | 317 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 817.00 | 50 631.00 | 61 391.00 | 196 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 930.00 | 2 400.00 | | 19 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 896.00 | 48 231.00 | 61 391.00 | 170 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 224.00 | 6 530 224.00 | | 6 530 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 970.00 | 698 970.00 | | 698 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 351.00 | 328 351.00 | | 328 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 452 306.00 | 5 452 306.00 | | 5 452 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 307 185.00 | 307 185.00 | | 307 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 318.00 | 1 262 318.00 | | 1 262 318.00 |
VI Groupe et associés | 225 443.00 | 225 443.00 | | 225 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171 479.00 | 7 170 979.00 | 501.00 | 7 171 479.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 342.00 | 7 930 342.00 | | 7 930 342.00 |