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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 166 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 830.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 167.00 | |
BT Marchandises | | | 9 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 086 150.00 | |
BZ Autres créances | | | 861 838.00 | |
CF Disponibilités | | | 546 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 514 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 683 864.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 321.00 | 757 666.00 | | 702 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 757 957.00 | 812 759.00 | | 757 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | 1 856.00 | | 2 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 628.00 | 6 700.00 | | 77 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551 172.00 | 7 206 868.00 | | 6 551 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 520.00 | 1 365 297.00 | | 1 285 520.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 27 237.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 907.00 | 8 607 958.00 | | 7 925 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 864.00 | 9 420 718.00 | | 8 683 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 925 907.00 | | | 7 925 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 100 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 552 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 652 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 689 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 065 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 729 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 948.00 | 383 729.00 | | 161 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 461.00 | 360 998.00 | | 147 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 487.00 | 22 731.00 | | 14 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 642.00 | 301 171.00 | | 280 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859 120.00 | 90 191 133.00 | | 81 859 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 156 799.00 | 89 433 467.00 | | 81 156 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 321.00 | 757 666.00 | | 702 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 478.00 | | 173 132.00 | 472 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 532.00 | 464 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 281.00 | 22 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 251.00 | 435 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 626.00 | | 2 122.00 | 24 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 359.00 | | 171 010.00 | 441 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 644.00 | 65 604.00 | 36 996.00 | 265 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 306.00 | 685.00 | 4 281.00 | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347.00 | 64 919.00 | 32 715.00 | 236 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551 172.00 | 6 551 172.00 | | 6 551 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 259.00 | 852 259.00 | | 852 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 191.00 | 408 191.00 | | 408 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 086 150.00 | 7 086 150.00 | | 7 086 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VB T. V. A. | 166 636.00 | 166 636.00 | | 166 636.00 |
VC Groupe et associés | 667 616.00 | 667 616.00 | | 667 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 971 127.00 | 7 970 627.00 | 501.00 | 7 971 127.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 907.00 | 7 925 907.00 | | 7 925 907.00 |