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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 786.00 | 156 106.00 | 241 680.00 | 397 786.00 |
AH Fonds commercial | 9 962 569.00 | | 9 962 569.00 | 9 962 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AP Constructions | 27 871.00 | 23 719.00 | 4 152.00 | 27 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967 221.00 | 1 854 990.00 | 1 112 232.00 | 2 967 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827 819.00 | | 4 827 819.00 | 4 827 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 440 293.00 | 2 035 625.00 | 16 404 668.00 | 18 440 293.00 |
BP En cours de production de services | 5 142 871.00 | | 5 142 871.00 | 5 142 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 989 882.00 | 1 338 810.00 | 36 651 072.00 | 37 989 882.00 |
BZ Autres créances | 3 437 685.00 | | 3 437 685.00 | 3 437 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 4 260 214.00 | | 4 260 214.00 | 4 260 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 055.00 | | 542 055.00 | 542 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 424 688.00 | 1 338 810.00 | 50 085 878.00 | 51 424 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 890 870.00 | 3 374 435.00 | 66 516 435.00 | 69 890 870.00 |
CU Autres participations | 231 920.00 | | 231 920.00 | 231 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 500.00 | 1 463 500.00 | | 1 463 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 200.00 | 775 200.00 | | 775 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
DG Autres réserves | 8 988 102.00 | 8 832 330.00 | | 8 988 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | 155 773.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 11 373 567.00 | 11 373 152.00 | | 11 373 567.00 |
DP Provisions pour risques | 3 672 231.00 | 812 935.00 | | 3 672 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 500.00 | 235 952.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 727 731.00 | 1 048 887.00 | | 3 727 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 900.00 | 2 727 843.00 | | 1 715 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 10 543.00 | | 13 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 976.00 | 311 631.00 | | 340 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 811.00 | 7 496 348.00 | | 8 837 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627 692.00 | 31 869 107.00 | | 35 627 692.00 |
EA Autres dettes | 1 593 809.00 | 718 538.00 | | 1 593 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 275 929.00 | 2 498 608.00 | | 3 275 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 405 431.00 | 45 632 618.00 | | 51 405 431.00 |
ED (V) | 9 706.00 | 3 849.00 | | 9 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 516 435.00 | 58 058 507.00 | | 66 516 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 277 096.00 | 35 750 640.00 | 109 027 736.00 | 73 277 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 277 096.00 | 35 750 640.00 | 109 027 736.00 | 73 277 096.00 |
FM Production stockée | | | 465 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 222 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 790 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 698 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 833 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 590 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 428.00 | 30 789.00 | | 22 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 039.00 | | | 303 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 024.00 | 194 000.00 | | 995 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 491.00 | 224 789.00 | | 1 320 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 751.00 | 40 937.00 | | 69 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 835 342.00 | 610 024.00 | | 3 835 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 093.00 | 660 855.00 | | 3 905 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584 602.00 | -436 066.00 | | -2 584 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 928.00 | -63 759.00 | | -68 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 705 349.00 | 99 162 189.00 | | 111 705 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 704 934.00 | 99 006 417.00 | | 111 704 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | 155 773.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 075 291.00 | | 4 390 441.00 | 14 075 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 055.00 | 5 059 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 439.00 | 18 440 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 361 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 3 019 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998 645.00 | | 362 520.00 | 9 998 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 657.00 | | 24 115.00 | 3 003 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 988.00 | | 4 003 805.00 | 1 072 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 795.00 | 614 830.00 | | 1 420 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 076.00 | 120 840.00 | | 36 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 719.00 | 493 990.00 | | 1 384 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 887.00 | 3 916 731.00 | 1 237 887.00 | 1 048 887.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314 322.00 | 518 211.00 | 493 723.00 | 1 314 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 322.00 | 518 211.00 | 493 723.00 | 1 314 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363 209.00 | 4 434 942.00 | 1 731 610.00 | 2 363 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 711.00 | 729 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 889.00 | 6 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 835 342.00 | 995 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 314.00 | 6 664.00 | 6 650.00 | 13 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 811.00 | 8 837 811.00 | | 8 837 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 760 276.00 | 18 760 276.00 | | 18 760 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 924 249.00 | 10 924 249.00 | | 10 924 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 084.00 | 1 593 084.00 | | 1 593 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 275 929.00 | 3 085 996.00 | 189 933.00 | 3 275 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827 819.00 | 4 820 719.00 | | 4 827 819.00 |
UX Autres créances clients | 36 436 424.00 | | | 36 436 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553 458.00 | | | 1 553 458.00 |
VB T. V. A. | 514 895.00 | | | 514 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 797.00 | | | 1 929 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 900.00 | 810 384.00 | 905 515.00 | 1 715 900.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 984.00 | | | 1 005 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879 342.00 | | | 879 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 323.00 | 529 323.00 | | 529 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 055.00 | | | 542 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 797 439.00 | 46 790 339.00 | 7 100.00 | 46 797 439.00 |
VW T.V.A. | 5 413 844.00 | 5 413 844.00 | | 5 413 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 064 454.00 | 49 962 356.00 | 1 102 098.00 | 51 064 454.00 |