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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 120.00 | 780 870.00 | 61 250.00 | 842 120.00 |
AH Fonds commercial | 9 962 569.00 | | 9 962 569.00 | 9 962 569.00 |
AP Constructions | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 678.00 | 1 011 422.00 | 410 256.00 | 1 421 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 707 464.00 | | 5 707 464.00 | 5 707 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 977 880.00 | 1 797 144.00 | 17 180 736.00 | 18 977 880.00 |
BP En cours de production de services | 9 665 396.00 | | 9 665 396.00 | 9 665 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 503 402.00 | 972 105.00 | 47 531 297.00 | 48 503 402.00 |
BZ Autres créances | 23 793 983.00 | | 23 793 983.00 | 23 793 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 510 573.00 | | 510 573.00 | 510 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189 124.00 | | 1 189 124.00 | 1 189 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 726 929.00 | 972 105.00 | 82 754 824.00 | 83 726 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 744 173.00 | 2 769 249.00 | 99 974 924.00 | 102 744 173.00 |
CU Autres participations | 1 039 197.00 | | 1 039 197.00 | 1 039 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 650.00 | 1 468 650.00 | | 1 468 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 066.00 | 810 066.00 | | 810 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
DG Autres réserves | 7 872 381.00 | 7 795 926.00 | | 7 872 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 500.00 | 76 455.00 | | -130 500.00 |
DL TOTAL (I) | 10 167 462.00 | 10 297 962.00 | | 10 167 462.00 |
DP Provisions pour risques | 1 299 636.00 | 943 985.00 | | 1 299 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 636.00 | 943 985.00 | | 1 299 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 967.00 | | | 291 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 3 173.00 | | 1 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 821.00 | 1 415 310.00 | | 1 002 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 089 045.00 | 21 961 228.00 | | 19 089 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 024 594.00 | 30 078 949.00 | | 30 024 594.00 |
EA Autres dettes | 33 172 318.00 | 12 601 460.00 | | 33 172 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 922 287.00 | 4 219 800.00 | | 4 922 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 504 384.00 | 70 279 921.00 | | 88 504 384.00 |
ED (V) | 3 441.00 | 16 425.00 | | 3 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 974 924.00 | 81 538 293.00 | | 99 974 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 549 561.00 | 42 790 979.00 | 113 340 539.00 | 70 549 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 549 561.00 | 42 790 979.00 | 113 340 539.00 | 70 549 561.00 |
FM Production stockée | | | 2 289 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 107 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 802 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 891 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 576 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 237 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 221.00 | 52 838.00 | | 92 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 42.00 | | 66.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 545.00 | 14 000.00 | | 746 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 832.00 | 66 880.00 | | 838 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 650.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 614.00 | 1 033 283.00 | | 183 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 980.00 | 6 831.00 | | 299 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 198.00 | 1 040 764.00 | | 484 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 633.00 | -973 885.00 | | 354 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 326.00 | 69 352.00 | | 167 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 223 090.00 | 115 265 792.00 | | 117 223 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 353 590.00 | 115 189 337.00 | | 117 353 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 500.00 | 76 455.00 | | -130 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 849 623.00 | | 3 701 358.00 | 15 849 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 163.00 | 6 746 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 102.00 | 18 977 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 1 426 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804 689.00 | | | 10 804 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 873.00 | | 292 595.00 | 1 144 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 060.00 | | 3 408 763.00 | 3 900 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 737.00 | 261 345.00 | 10 938.00 | 1 546 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 907.00 | 122 963.00 | | 657 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 831.00 | 138 382.00 | 10 938.00 | 888 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 985.00 | 1 261 947.00 | 906 296.00 | 943 985.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011 143.00 | 115 748.00 | 154 785.00 | 1 011 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 143.00 | 115 748.00 | 154 785.00 | 1 011 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 128.00 | 1 377 694.00 | 1 061 081.00 | 1 955 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077 714.00 | 314 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 980.00 | 746 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 089 045.00 | 19 089 045.00 | | 19 089 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028 985.00 | 15 028 985.00 | | 15 028 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264 610.00 | 8 264 610.00 | | 8 264 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 573.00 | 1 064 573.00 | | 1 064 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 922 287.00 | 4 922 287.00 | | 4 922 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707 464.00 | | 5 707 464.00 | 5 707 464.00 |
UX Autres créances clients | 47 397 457.00 | 47 397 457.00 | | 47 397 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105 945.00 | 1 105 945.00 | | 1 105 945.00 |
VB T. V. A. | 3 024 435.00 | 3 024 435.00 | | 3 024 435.00 |
VC Groupe et associés | 19 221 463.00 | 19 221 463.00 | | 19 221 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 967.00 | 291 967.00 | | 291 967.00 |
VI Groupe et associés | 32 107 745.00 | 32 107 745.00 | | 32 107 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232 048.00 | 1 232 048.00 | | 1 232 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 025.00 | 1 115 025.00 | | 1 115 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 668.00 | 237 668.00 | | 237 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189 124.00 | 1 189 124.00 | | 1 189 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 193 973.00 | 73 486 509.00 | 5 707 464.00 | 79 193 973.00 |
VW T.V.A. | 5 537 801.00 | 5 537 801.00 | | 5 537 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 501 563.00 | 87 501 563.00 | | 87 501 563.00 |