| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 854.00 | 806 854.00 | | 806 854.00 |
AH Fonds commercial | 9 962 569.00 | | 9 962 569.00 | 9 962 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 734.00 | 1 137 374.00 | 401 360.00 | 1 538 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441 660.00 | | 5 441 660.00 | 5 441 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 789 014.00 | 1 944 228.00 | 16 844 786.00 | 18 789 014.00 |
BP En cours de production de services | 10 595 835.00 | | 10 595 835.00 | 10 595 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476 552.00 | | 1 476 552.00 | 1 476 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 159 041.00 | 978 887.00 | 60 180 154.00 | 61 159 041.00 |
BZ Autres créances | 33 093 812.00 | | 33 093 812.00 | 33 093 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 735 190.00 | | 735 190.00 | 735 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 301.00 | | 631 301.00 | 631 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 691 923.00 | 978 887.00 | 106 713 036.00 | 107 691 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 485 831.00 | 2 923 115.00 | 123 562 716.00 | 126 485 831.00 |
CU Autres participations | 1 039 197.00 | | 1 039 197.00 | 1 039 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 300.00 | 1 468 650.00 | | 1 158 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 536.00 | 810 066.00 | | 811 536.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
DG Autres réserves | | 7 872 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -489 198.00 | | | -489 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822 890.00 | -130 500.00 | | 3 822 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 392.00 | 10 167 462.00 | | 5 450 392.00 |
DP Provisions pour risques | 865 212.00 | 1 299 636.00 | | 865 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 212.00 | 1 299 636.00 | | 865 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 656.00 | 291 967.00 | | 5 489 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 267.00 | 1 002 821.00 | | 1 168 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617 665.00 | 19 089 045.00 | | 26 617 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164 357.00 | 30 024 594.00 | | 33 164 357.00 |
EA Autres dettes | 42 161 222.00 | 33 172 318.00 | | 42 161 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 632 006.00 | 4 922 287.00 | | 8 632 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 233 173.00 | 88 504 384.00 | | 117 233 173.00 |
ED (V) | 13 939.00 | 3 441.00 | | 13 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 562 716.00 | 99 974 924.00 | | 123 562 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 731 825.00 | 55 809 667.00 | 135 541 492.00 | 79 731 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 731 825.00 | 55 809 667.00 | 135 541 492.00 | 79 731 825.00 |
FM Production stockée | | | 930 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 278 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 652 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 248 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 028 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 949 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 329 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 279.00 | 92 221.00 | | 12 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 225.00 | 66.00 | | 20 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 480.00 | 746 545.00 | | 243 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 984.00 | 838 832.00 | | 275 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 260.00 | 604.00 | | 329 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 588.00 | 183 614.00 | | 711 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 750.00 | 299 980.00 | | 300 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 597.00 | 484 198.00 | | 1 341 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 613.00 | 354 633.00 | | -1 065 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049 171.00 | 53 470.00 | | 1 049 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405 612.00 | 167 326.00 | | 1 405 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 922 431.00 | 117 223 090.00 | | 138 922 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 099 541.00 | 117 353 590.00 | | 135 099 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822 890.00 | -130 500.00 | | 3 822 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 977 880.00 | | 10 388 144.00 | 18 977 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 534 532.00 | 6 480 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 577 010.00 | 18 789 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 266.00 | 10 769 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 212.00 | 1 538 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804 689.00 | | | 10 804 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 530.00 | | 119 416.00 | 1 426 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746 661.00 | | 10 268 728.00 | 6 746 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 144.00 | 189 312.00 | 42 228.00 | 1 797 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 870.00 | 61 250.00 | 35 266.00 | 780 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 274.00 | 128 062.00 | 6 962.00 | 1 016 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 636.00 | 806 712.00 | 1 241 136.00 | 1 299 636.00 |
6T Sur comptes clients | 972 105.00 | 354 775.00 | 347 994.00 | 972 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 105.00 | 354 775.00 | 347 994.00 | 972 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271 741.00 | 1 161 488.00 | 1 589 130.00 | 2 271 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 988.00 | 1 345 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 500.00 | 243 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617 665.00 | 26 617 665.00 | | 26 617 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 495 519.00 | 15 495 519.00 | | 15 495 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078 514.00 | 8 078 514.00 | | 8 078 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168 686.00 | 1 168 686.00 | | 1 168 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 889.00 | 1 285 889.00 | | 1 285 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 632 006.00 | 8 632 006.00 | | 8 632 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441 660.00 | 5 440 560.00 | 1 100.00 | 5 441 660.00 |
UX Autres créances clients | 60 054 362.00 | 60 054 362.00 | | 60 054 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104 678.00 | 1 104 678.00 | | 1 104 678.00 |
VB T. V. A. | 4 081 326.00 | 4 081 326.00 | | 4 081 326.00 |
VC Groupe et associés | 27 980 948.00 | 27 980 948.00 | | 27 980 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 489 656.00 | 5 489 656.00 | | 5 489 656.00 |
VI Groupe et associés | 40 875 333.00 | 40 875 333.00 | | 40 875 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898 292.00 | 898 292.00 | | 898 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 792.00 | 1 157 792.00 | | 1 157 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 301.00 | 631 301.00 | | 631 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 325 814.00 | 100 324 714.00 | 1 100.00 | 100 325 814.00 |
VW T.V.A. | 7 263 846.00 | 7 263 846.00 | | 7 263 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 064 906.00 | 116 064 906.00 | | 116 064 906.00 |