| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 120.00 | 466 045.00 | 61 075.00 | 527 120.00 |
AH Fonds commercial | 9 962 569.00 | | 9 962 569.00 | 9 962 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AP Constructions | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 910.00 | 2 238 348.00 | 413 561.00 | 2 651 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 279 870.00 | | 279 870.00 | 279 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843 853.00 | | 843 853.00 | 843 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 310 230.00 | 2 710 055.00 | 12 600 175.00 | 15 310 230.00 |
BP En cours de production de services | 6 921 298.00 | | 6 921 298.00 | 6 921 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 323 626.00 | 974 578.00 | 40 349 048.00 | 41 323 626.00 |
BZ Autres créances | 3 763 143.00 | | 3 763 143.00 | 3 763 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 37 908 654.00 | | 37 908 654.00 | 37 908 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 172.00 | | 652 172.00 | 652 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 685 080.00 | 974 578.00 | 89 710 502.00 | 90 685 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 014 376.00 | 3 684 634.00 | 102 329 742.00 | 106 014 376.00 |
CU Autres participations | 1 039 247.00 | | 1 039 247.00 | 1 039 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 650.00 | 1 463 500.00 | | 1 468 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 066.00 | 775 200.00 | | 810 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
DG Autres réserves | 9 005 493.00 | 8 988 517.00 | | 9 005 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 424.00 | 16 976.00 | | 25 424.00 |
DL TOTAL (I) | 11 455 983.00 | 11 390 543.00 | | 11 455 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101 066.00 | 3 067 534.00 | | 1 101 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 066.00 | 3 067 534.00 | | 1 101 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111 037.00 | 906 398.00 | | 28 111 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 7 664.00 | | 4 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920 139.00 | 574 802.00 | | 920 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 537 743.00 | 14 539 889.00 | | 15 537 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 667 757.00 | 31 119 384.00 | | 29 667 757.00 |
EA Autres dettes | 11 578 642.00 | 897 529.00 | | 11 578 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 933 305.00 | 3 974 388.00 | | 3 933 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 752 970.00 | 52 020 054.00 | | 89 752 970.00 |
ED (V) | 19 724.00 | 12 245.00 | | 19 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 329 742.00 | 66 490 375.00 | | 102 329 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 559 598.00 | 40 699 838.00 | 112 259 436.00 | 71 559 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 559 598.00 | 40 699 838.00 | 112 259 436.00 | 71 559 598.00 |
FM Production stockée | | | 2 265 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 580 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 303 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 219 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 880 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 502 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 323.00 | 66 527.00 | | 14 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 675.00 | 500 000.00 | | 2 133 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 998.00 | 566 527.00 | | 2 147 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 312 074.00 | | 4 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 733 295.00 | 684 984.00 | | 2 733 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | 152 046.00 | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893 784.00 | 1 149 104.00 | | 2 893 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 786.00 | -582 577.00 | | -745 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 087.00 | -71 625.00 | | -52 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 759 321.00 | 110 340 915.00 | | 117 759 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 733 897.00 | 110 323 939.00 | | 117 733 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 424.00 | 16 976.00 | | 25 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 354 587.00 | | 1 940 510.00 | 17 354 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855 106.00 | 2 162 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984 866.00 | 15 310 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 760.00 | 2 656 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490 499.00 | | | 10 490 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 420.00 | | 63 101.00 | 2 723 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140 667.00 | | 1 877 408.00 | 4 140 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 831.00 | 238 984.00 | 129 760.00 | 2 600 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 744.00 | 43 111.00 | | 423 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 087.00 | 195 873.00 | 129 760.00 | 2 177 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 067 534.00 | 175 066.00 | 2 141 534.00 | 3 067 534.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538 029.00 | 226 583.00 | 790 034.00 | 1 538 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 029.00 | 226 583.00 | 790 034.00 | 1 538 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605 563.00 | 401 649.00 | 2 931 568.00 | 4 605 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 649.00 | 797 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | 2 133 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 346.00 | 2 535.00 | 1 812.00 | 4 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 537 743.00 | 15 537 743.00 | | 15 537 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 238 087.00 | 14 238 087.00 | | 14 238 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203 655.00 | 9 203 655.00 | | 9 203 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 774.00 | 1 680 774.00 | | 1 680 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 933 305.00 | 3 933 305.00 | | 3 933 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 870.00 | 279 870.00 | | 279 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843 853.00 | 842 753.00 | 1 100.00 | 843 853.00 |
UX Autres créances clients | 40 216 230.00 | 40 216 230.00 | | 40 216 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107 397.00 | 1 107 397.00 | | 1 107 397.00 |
VB T. V. A. | 1 723 816.00 | 1 723 816.00 | | 1 723 816.00 |
VC Groupe et associés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 720 353.00 | 27 720 353.00 | | 27 720 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 684.00 | 390 684.00 | | 390 684.00 |
VI Groupe et associés | 9 897 867.00 | 9 897 867.00 | | 9 897 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 164.00 | | | 518 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553 666.00 | 1 553 666.00 | | 1 553 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 132.00 | 1 414 132.00 | | 1 414 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 394.00 | 397 394.00 | | 397 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 172.00 | 652 172.00 | | 652 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 862 663.00 | 46 861 563.00 | 1 100.00 | 46 862 663.00 |
VW T.V.A. | 4 811 883.00 | 4 811 883.00 | | 4 811 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 832 830.00 | 88 831 019.00 | 1 812.00 | 88 832 830.00 |