| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 120.00 | 657 907.00 | 184 213.00 | 842 120.00 |
AH Fonds commercial | 9 962 569.00 | | 9 962 569.00 | 9 962 569.00 |
AP Constructions | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 022.00 | 883 979.00 | 256 043.00 | 1 140 022.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 279 870.00 | | 279 870.00 | 279 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580 943.00 | | 2 580 943.00 | 2 580 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 849 623.00 | 1 546 737.00 | 14 302 886.00 | 15 849 623.00 |
BP En cours de production de services | 7 375 543.00 | | 7 375 543.00 | 7 375 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 702 938.00 | 1 011 143.00 | 42 691 795.00 | 43 702 938.00 |
BZ Autres créances | 14 862 353.00 | | 14 862 353.00 | 14 862 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 1 057 680.00 | | 1 057 680.00 | 1 057 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160 140.00 | | 1 160 140.00 | 1 160 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 200 565.00 | 1 011 143.00 | 67 189 422.00 | 68 200 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 096 173.00 | 2 557 880.00 | 81 538 293.00 | 84 096 173.00 |
CU Autres participations | 1 039 247.00 | | 1 039 247.00 | 1 039 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 650.00 | 1 468 650.00 | | 1 468 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 066.00 | 810 066.00 | | 810 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 865.00 | 146 350.00 | | 146 865.00 |
DG Autres réserves | 7 795 926.00 | 9 005 493.00 | | 7 795 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 455.00 | 25 424.00 | | 76 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 297 962.00 | 11 455 983.00 | | 10 297 962.00 |
DP Provisions pour risques | 943 985.00 | 1 101 066.00 | | 943 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 985.00 | 1 101 066.00 | | 943 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 111 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 4 346.00 | | 3 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415 310.00 | 920 139.00 | | 1 415 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961 228.00 | 15 537 743.00 | | 21 961 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078 949.00 | 29 667 757.00 | | 30 078 949.00 |
EA Autres dettes | 12 601 460.00 | 11 578 642.00 | | 12 601 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 219 800.00 | 3 933 305.00 | | 4 219 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 279 921.00 | 89 752 970.00 | | 70 279 921.00 |
ED (V) | 16 425.00 | 19 724.00 | | 16 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 538 293.00 | 102 329 742.00 | | 81 538 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 696 453.00 | 42 326 513.00 | 114 022 966.00 | 71 696 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 696 453.00 | 42 326 513.00 | 114 022 966.00 | 71 696 453.00 |
FM Production stockée | | | 454 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 059 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 421 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 754 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 723 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 046 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 838.00 | 14 323.00 | | 52 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 2 133 675.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 880.00 | 2 147 998.00 | | 66 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 4 489.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 283.00 | 2 733 295.00 | | 1 033 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 831.00 | 156 000.00 | | 6 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 764.00 | 2 893 784.00 | | 1 040 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973 885.00 | -745 786.00 | | -973 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 352.00 | -52 087.00 | | 69 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 265 792.00 | 117 759 321.00 | | 115 265 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 189 337.00 | 117 733 897.00 | | 115 189 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 455.00 | 25 424.00 | | 76 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 310 230.00 | | 2 061 444.00 | 15 310 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 3 900 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 051.00 | 15 849 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 10 804 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521 182.00 | 1 144 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490 499.00 | | 315 000.00 | 10 490 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 761.00 | | 9 294.00 | 2 656 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 970.00 | | 1 737 150.00 | 2 162 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 055.00 | 351 843.00 | 1 515 161.00 | 2 710 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 856.00 | 191 861.00 | 810.00 | 466 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 200.00 | 159 982.00 | 1 514 351.00 | 2 243 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 066.00 | 45 985.00 | 203 066.00 | 1 101 066.00 |
6T Sur comptes clients | 974 578.00 | 512 782.00 | 476 218.00 | 974 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 578.00 | 512 782.00 | 476 218.00 | 974 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 644.00 | 558 767.00 | 679 283.00 | 2 075 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 767.00 | 665 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 961 228.00 | 21 961 228.00 | | 21 961 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100 622.00 | 13 100 622.00 | | 13 100 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316 165.00 | 10 316 165.00 | | 10 316 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 151.00 | 2 185 151.00 | | 2 185 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 219 800.00 | 4 219 800.00 | | 4 219 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 870.00 | 279 870.00 | | 279 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580 943.00 | | 2 580 943.00 | 2 580 943.00 |
UX Autres créances clients | 42 538 640.00 | 42 538 640.00 | | 42 538 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395 303.00 | 395 303.00 | | 395 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164 298.00 | 1 164 298.00 | | 1 164 298.00 |
VB T. V. A. | 3 986 310.00 | 3 986 310.00 | | 3 986 310.00 |
VC Groupe et associés | 8 544 140.00 | 8 544 140.00 | | 8 544 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 416 309.00 | 10 416 309.00 | | 10 416 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 866.00 | | | 391 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261 847.00 | 1 261 847.00 | | 1 261 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 605.00 | 1 481 605.00 | | 1 481 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 257.00 | 668 257.00 | | 668 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 140.00 | 1 160 140.00 | | 1 160 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 586 244.00 | 60 005 301.00 | 2 580 943.00 | 62 586 244.00 |
VW T.V.A. | 5 048 454.00 | 5 048 454.00 | | 5 048 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 864 611.00 | 68 864 611.00 | | 68 864 611.00 |