| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 120.00 | 422 934.00 | 104 186.00 | 527 120.00 |
AH Fonds commercial | 9 962 569.00 | | 9 962 569.00 | 9 962 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AP Constructions | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 568.00 | 2 172 235.00 | 546 333.00 | 2 718 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 279 870.00 | | 279 870.00 | 279 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858 880.00 | | 3 858 880.00 | 3 858 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 354 587.00 | 2 600 831.00 | 14 753 755.00 | 17 354 587.00 |
BP En cours de production de services | 5 428 429.00 | | 5 428 429.00 | 5 428 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724 377.00 | | 724 377.00 | 724 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 446 366.00 | 1 538 029.00 | 38 908 337.00 | 40 446 366.00 |
BZ Autres créances | 3 376 447.00 | | 3 376 447.00 | 3 376 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 2 896 912.00 | | 2 896 912.00 | 2 896 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 067.00 | | 394 067.00 | 394 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 266 790.00 | 1 538 029.00 | 51 728 761.00 | 53 266 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 629 236.00 | 4 138 861.00 | 66 490 375.00 | 70 629 236.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 500.00 | 1 463 500.00 | | 1 463 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 200.00 | 775 200.00 | | 775 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
DG Autres réserves | 8 988 517.00 | 8 988 102.00 | | 8 988 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 976.00 | 415.00 | | 16 976.00 |
DL TOTAL (I) | 11 390 543.00 | 11 373 567.00 | | 11 390 543.00 |
DP Provisions pour risques | 3 067 534.00 | 3 672 231.00 | | 3 067 534.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 067 534.00 | 3 727 731.00 | | 3 067 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 398.00 | 1 715 900.00 | | 906 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 13 314.00 | | 7 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 802.00 | 340 976.00 | | 574 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 539 889.00 | 8 837 811.00 | | 14 539 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 119 384.00 | 35 627 692.00 | | 31 119 384.00 |
EA Autres dettes | 897 529.00 | 1 593 809.00 | | 897 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 974 388.00 | 3 275 929.00 | | 3 974 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 020 054.00 | 51 405 431.00 | | 52 020 054.00 |
ED (V) | 12 245.00 | 9 706.00 | | 12 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 490 375.00 | 66 516 435.00 | | 66 490 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 850 706.00 | 35 678 474.00 | 108 529 180.00 | 72 850 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 850 706.00 | 35 678 474.00 | 108 529 180.00 | 72 850 706.00 |
FM Production stockée | | | 285 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 723 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 544 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 710 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 206 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 158 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 527.00 | 22 428.00 | | 66 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 039.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 995 024.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 527.00 | 1 320 491.00 | | 566 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 074.00 | 69 751.00 | | 312 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 984.00 | | | 684 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 046.00 | 3 835 342.00 | | 152 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 104.00 | 3 905 093.00 | | 1 149 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 577.00 | -2 584 602.00 | | -582 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 625.00 | -68 928.00 | | -71 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 340 915.00 | 111 705 349.00 | | 110 340 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 323 939.00 | 111 704 934.00 | | 110 323 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 976.00 | 415.00 | | 16 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440 293.00 | | 247 112.00 | 18 440 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 971 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | 971 481.00 | 4 140 667.00 | 64 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 000.00 | 1 268 819.00 | 17 354 587.00 | 64 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 338.00 | 2 723 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 361 165.00 | | 129 334.00 | 10 361 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 389.00 | | 1 369.00 | 3 019 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 739.00 | | 116 410.00 | 5 059 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 625.00 | 716 421.00 | 151 215.00 | 2 035 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 916.00 | 266 828.00 | | 156 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 709.00 | 449 593.00 | 151 215.00 | 1 878 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 727 731.00 | 138 079.00 | 798 276.00 | 3 727 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338 810.00 | 568 673.00 | 369 453.00 | 1 338 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 810.00 | 568 673.00 | 369 453.00 | 1 338 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066 541.00 | 706 752.00 | 1 167 730.00 | 5 066 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 532.00 | 667 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 220.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 664.00 | 3 492.00 | 4 172.00 | 7 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 539 889.00 | 14 539 889.00 | | 14 539 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374 703.00 | 14 374 703.00 | | 14 374 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374 434.00 | 10 374 434.00 | | 10 374 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 529.00 | 897 529.00 | | 897 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 974 388.00 | 3 974 388.00 | | 3 974 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 870.00 | 279 870.00 | | 279 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858 880.00 | 3 855 237.00 | | 3 858 880.00 |
UX Autres créances clients | 38 703 120.00 | 38 703 120.00 | | 38 703 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743 246.00 | 1 743 246.00 | | 1 743 246.00 |
VB T. V. A. | 1 426 019.00 | 1 426 019.00 | | 1 426 019.00 |
VC Groupe et associés | 548 271.00 | 548 271.00 | | 548 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 515.00 | 514 831.00 | 390 684.00 | 905 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 385.00 | | | 810 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312 144.00 | 1 312 144.00 | | 1 312 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 012.00 | 506 012.00 | | 506 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 067.00 | 394 067.00 | | 394 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 355 631.00 | 48 351 988.00 | 3 643.00 | 48 355 631.00 |
VW T.V.A. | 5 864 234.00 | 5 864 234.00 | | 5 864 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 445 251.00 | 51 050 395.00 | 394 856.00 | 51 445 251.00 |