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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 201.00 | 60 197.00 | 40 004.00 | 100 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 901.00 | 60 197.00 | 159 704.00 | 219 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
072 Créances – Autres | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
084 Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
110 Total général Actif | 311 487.00 | 60 197.00 | 251 290.00 | 311 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 076.00 | 307 796.00 | | 331 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 298.00 | 9 685.00 | | 298.00 |
230 Autres produits | 4 608.00 | 5 453.00 | | 4 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 982.00 | 322 934.00 | | 335 982.00 |
242 Autres charges externes. | 101 658.00 | 110 946.00 | | 101 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 1 613.00 | | 3 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 861.00 | 147 565.00 | | 167 861.00 |
252 Charges sociales | 25 881.00 | 21 206.00 | | 25 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 052.00 | 20 864.00 | | 17 052.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 944.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 067.00 | 303 138.00 | | 316 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 914.00 | 19 796.00 | | 19 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 840.00 | 11 193.00 | | 2 840.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | 1 745.00 | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 11 843.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 307.00 | | 1 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 724.00 | 16 093.00 | | 19 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 303.00 | | | 218 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |