| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
AP Constructions | 13 663.00 | 8 587.00 | 5 076.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 865.00 | 48 731.00 | 61 134.00 | 109 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 228.00 | 57 318.00 | 145 910.00 | 203 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BZ Autres créances | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CF Disponibilités | 114 981.00 | | 114 981.00 | 114 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 618.00 | 57 318.00 | 299 300.00 | 356 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 863.00 | 100 219.00 | | 98 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 152.00 | -1 356.00 | | 45 152.00 |
DL TOTAL (I) | 149 968.00 | 104 815.00 | | 149 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 118.00 | 83 422.00 | | 94 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 12 355.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 8 296.00 | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 899.00 | 36 480.00 | | 41 899.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 333.00 | 141 071.00 | | 149 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 300.00 | 245 886.00 | | 299 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 460.00 | 91 825.00 | | 97 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 720.00 | | 229 720.00 | 229 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 720.00 | | 229 720.00 | 229 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 549.00 | 16 769.00 | | 7 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 421.00 | 62 750.00 | | 13 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 421.00 | 62 750.00 | | 13 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 535.00 | 49 918.00 | | 12 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | 49 918.00 | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | 12 832.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 560.00 | 383 142.00 | | 339 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 408.00 | 384 498.00 | | 294 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 152.00 | -1 356.00 | | 45 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 471.00 | 20 694.00 | | 1 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 715.00 | | 58 914.00 | 161 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 401.00 | 203 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 401.00 | 123 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 015.00 | | 58 914.00 | 82 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 486.00 | 20 698.00 | 4 866.00 | 41 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 486.00 | 20 698.00 | 4 866.00 | 41 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
UX Autres créances clients | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 118.00 | 42 245.00 | 51 873.00 | 94 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VP Divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 333.00 | 97 460.00 | 51 873.00 | 149 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 5 360.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | 5 178.00 | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 64 265.00 | 104 408.00 | | 64 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 972.00 | 2 431.00 | | 1 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 233.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 119.00 | 13 274.00 | | 2 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 313.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 5 673.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 609.00 | 31 420.00 | | 25 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 205.00 | 20 680.00 | | 12 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 291.00 | 125 291.00 | | 74 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |