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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AP Constructions | 13 663.00 | 6 426.00 | 7 237.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 389.00 | 47 371.00 | 42 018.00 | 89 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 752.00 | 53 797.00 | 168 955.00 | 222 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BZ Autres créances | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CF Disponibilités | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 790.00 | 53 797.00 | 270 993.00 | 324 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 152.00 | 8 000.00 | | 5 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 521.00 | 156 809.00 | | 113 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 680.00 | 19 724.00 | | 6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 126 153.00 | 185 333.00 | | 126 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 250.00 | 25 763.00 | | 35 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451.00 | 9 014.00 | | 13 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 279.00 | 31 180.00 | | 30 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 840.00 | 65 957.00 | | 144 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 993.00 | 251 290.00 | | 270 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 491.00 | 53 607.00 | | 124 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 423.00 | | 390 423.00 | 390 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 423.00 | | 390 423.00 | 390 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | 4 902.00 | | 16 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 340.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 2 840.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 2 795.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | 1 861.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 121.00 | 338 821.00 | | 407 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 441.00 | 319 097.00 | | 400 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 680.00 | 19 724.00 | | 6 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 151.00 | 18 065.00 | | 31 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 901.00 | | 24 135.00 | 219 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 284.00 | 222 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 284.00 | 103 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 201.00 | | 24 135.00 | 100 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 197.00 | 14 884.00 | 21 284.00 | 60 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 197.00 | 14 884.00 | 21 284.00 | 60 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UX Autres créances clients | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 250.00 | 14 901.00 | 20 348.00 | 35 250.00 |
VI Groupe et associés | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VP Divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 840.00 | 124 491.00 | 20 348.00 | 144 840.00 |