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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
AP Constructions | 13 663.00 | 9 307.00 | 4 355.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 224.00 | 63 538.00 | 75 685.00 | 139 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 587.00 | 72 846.00 | 159 741.00 | 232 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CF Disponibilités | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 165.00 | 72 846.00 | 252 320.00 | 325 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 016.00 | 98 863.00 | | 144 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 199.00 | 45 152.00 | | 17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 167 167.00 | 149 968.00 | | 167 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 873.00 | 94 118.00 | | 51 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 10 961.00 | | 8 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 064.00 | 41 899.00 | | 25 064.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 153.00 | 149 333.00 | | 85 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 320.00 | 299 300.00 | | 252 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 456.00 | 97 460.00 | | 74 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 346.00 | | 347 346.00 | 347 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 346.00 | | 347 346.00 | 347 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 813.00 | 7 549.00 | | 9 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 13 421.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 13 421.00 | | 7 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 917.00 | 886.00 | | 7 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 075.00 | 339 560.00 | | 365 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 876.00 | 294 408.00 | | 347 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 199.00 | 45 152.00 | | 17 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 228.00 | | 29 658.00 | 203 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 232 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 152 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 528.00 | | 29 658.00 | 123 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 318.00 | 15 827.00 | 299.00 | 57 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 318.00 | 15 827.00 | 299.00 | 57 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 641.00 | 29 944.00 | 10 697.00 | 40 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 921.00 | 63 224.00 | 10 697.00 | 73 921.00 |