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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 182 369.00 | | 182 369.00 | 182 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 123.00 | 227 716.00 | 22 407.00 | 250 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 222.00 | 230 956.00 | 226 266.00 | 457 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | 243 395.00 | | 243 395.00 | 243 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 659.00 | | 293 659.00 | 293 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 881.00 | 230 956.00 | 519 924.00 | 750 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 844.00 | 7 325.00 | | 8 844.00 |
DG Autres réserves | 184 272.00 | 168 631.00 | | 184 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 697.00 | 30 389.00 | | 85 697.00 |
DL TOTAL (I) | 398 814.00 | 326 344.00 | | 398 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 380.00 | 39 800.00 | | 21 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 409.00 | 27 410.00 | | 27 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 10 666.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 468.00 | 48 876.00 | | 57 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 111.00 | 126 751.00 | | 121 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 924.00 | 453 096.00 | | 519 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 376.00 | 105 439.00 | | 111 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 846.00 | | 1 368.00 | 457 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 457 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 251 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 247.00 | | 1 368.00 | 252 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 343.00 | 22 605.00 | 1 992.00 | 210 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 603.00 | 22 605.00 | 1 992.00 | 208 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 312.00 | 11 577.00 | 9 735.00 | 21 312.00 |
VI Groupe et associés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 367.00 | | | 187 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 111.00 | 111 376.00 | 9 735.00 | 121 111.00 |