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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 336 509.00 | | 336 509.00 | 336 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 761.00 | 303 027.00 | 61 734.00 | 364 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 225.00 | 306 267.00 | 422 958.00 | 729 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
BZ Autres créances | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CF Disponibilités | 382 286.00 | | 382 286.00 | 382 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 094.00 | | 484 094.00 | 484 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 318.00 | 306 267.00 | 907 052.00 | 1 213 318.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 120.00 | 233 120.00 | | 233 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
DG Autres réserves | 246 087.00 | 67 187.00 | | 246 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 161.00 | 208 900.00 | | 158 161.00 |
DL TOTAL (I) | 716 060.00 | 587 899.00 | | 716 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298.00 | 71 139.00 | | 42 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215.00 | 22 185.00 | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 12 644.00 | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 256.00 | 167 718.00 | | 119 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 991.00 | 273 687.00 | | 190 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 052.00 | 861 586.00 | | 907 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 734.00 | | 13 491.00 | 774 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 729 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 366 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 249.00 | | | 338 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 770.00 | | 13 491.00 | 411 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 343.00 | 44 924.00 | 59 000.00 | 320 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 603.00 | 44 924.00 | 59 000.00 | 318 603.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298.00 | 25 959.00 | 16 339.00 | 42 298.00 |
VI Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 340.00 | 101 808.00 | 10 532.00 | 112 340.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 992.00 | 174 653.00 | 16 339.00 | 190 992.00 |