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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 182 369.00 | | 182 369.00 | 182 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 123.00 | 239 764.00 | 10 360.00 | 250 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 957.00 | 243 004.00 | 216 953.00 | 459 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BZ Autres créances | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CF Disponibilités | 399 527.00 | | 399 527.00 | 399 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 083.00 | | 475 083.00 | 475 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 039.00 | 243 004.00 | 692 036.00 | 935 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 920.00 | 120 000.00 | | 345 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 844.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 74 013.00 | 184 272.00 | | 74 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 819.00 | 85 697.00 | | 86 819.00 |
DL TOTAL (I) | 574 133.00 | 398 814.00 | | 574 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 799.00 | 21 380.00 | | 9 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 622.00 | 14 854.00 | | 23 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 784.00 | 57 468.00 | | 56 784.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 903.00 | 121 111.00 | | 117 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 036.00 | 519 924.00 | | 692 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 903.00 | 111 376.00 | | 117 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 222.00 | | 275.00 | 457 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 459 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 623.00 | | | 251 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 490.00 | | 275.00 | 21 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 956.00 | 12 047.00 | | 230 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 216.00 | 12 047.00 | | 229 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VI Groupe et associés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 765.00 | 75 555.00 | 10 210.00 | 85 765.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |