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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 336 508.00 | | 336 508.00 | 336 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 269.00 | 317 102.00 | 93 166.00 | 410 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 733.00 | 320 342.00 | 454 390.00 | 774 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 361 440.00 | | 361 440.00 | 361 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 195.00 | | 407 195.00 | 407 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 929.00 | 320 342.00 | 861 586.00 | 1 181 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 120.00 | 345 920.00 | | 233 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 311.00 | 21 106.00 | | 23 311.00 |
DG Autres réserves | 67 187.00 | 165 087.00 | | 67 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 900.00 | 95 170.00 | | 208 900.00 |
DL TOTAL (I) | 587 899.00 | 682 664.00 | | 587 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 139.00 | 53 033.00 | | 71 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 185.00 | 29 909.00 | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 28 937.00 | | 12 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 718.00 | 126 165.00 | | 167 718.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 686.00 | 238 226.00 | | 273 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 586.00 | 920 891.00 | | 861 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 194.00 | 203 735.00 | | 239 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 360.00 | | 53 782.00 | 730 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 774 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 411 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 249.00 | | | 338 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 396.00 | | 53 782.00 | 367 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 399.00 | 31 944.00 | | 288 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 659.00 | 31 944.00 | | 286 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 492.00 | -1.00 | 34 492.00 | 34 492.00 |
VI Groupe et associés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 687.00 | 239 195.00 | 34 492.00 | 273 687.00 |