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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 336 509.00 | | 336 509.00 | 336 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 983.00 | 261 157.00 | 50 826.00 | 311 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 957.00 | 264 397.00 | 411 560.00 | 675 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 350 570.00 | | 350 570.00 | 350 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 944.00 | | 403 944.00 | 403 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 900.00 | 264 397.00 | 815 503.00 | 1 079 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 920.00 | 345 920.00 | | 345 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 341.00 | 12 000.00 | | 16 341.00 |
DG Autres réserves | 116 491.00 | 74 013.00 | | 116 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 312.00 | 86 819.00 | | 95 312.00 |
DL TOTAL (I) | 629 445.00 | 574 133.00 | | 629 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 112.00 | 9 756.00 | | 44 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 469.00 | 27 452.00 | | 27 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 23 863.00 | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 963.00 | 56 784.00 | | 94 963.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 289.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 059.00 | 118 144.00 | | 186 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 503.00 | 692 277.00 | | 815 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 354.00 | 117 903.00 | | 153 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 957.00 | | 246 000.00 | 459 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 675 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 313 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 109.00 | | 154 140.00 | 184 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 623.00 | | 91 860.00 | 251 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 004.00 | 34 667.00 | 13 274.00 | 243 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 264.00 | 34 667.00 | 13 274.00 | 241 264.00 |