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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 336 509.00 | | 336 509.00 | 336 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 896.00 | 285 159.00 | 80 737.00 | 365 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 360.00 | 288 399.00 | 441 961.00 | 730 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 441 194.00 | | 441 194.00 | 441 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 930.00 | | 478 930.00 | 478 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 290.00 | 288 399.00 | 920 891.00 | 1 209 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 920.00 | 345 920.00 | | 345 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 107.00 | 16 341.00 | | 21 107.00 |
DG Autres réserves | 165 088.00 | 116 491.00 | | 165 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 170.00 | 95 312.00 | | 95 170.00 |
DL TOTAL (I) | 682 665.00 | 629 445.00 | | 682 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 033.00 | 44 172.00 | | 53 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 910.00 | 27 409.00 | | 29 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 938.00 | 19 178.00 | | 28 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 166.00 | 94 963.00 | | 126 166.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 337.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 226.00 | 186 059.00 | | 238 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 891.00 | 815 503.00 | | 920 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 735.00 | 153 354.00 | | 203 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 957.00 | | 54 403.00 | 675 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 249.00 | | | 338 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 483.00 | | 53 912.00 | 313 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 225.00 | | 490.00 | 24 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 397.00 | 24 002.00 | | 264 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 657.00 | 24 002.00 | | 262 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 033.00 | 18 542.00 | 34 491.00 | 53 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VI Groupe et associés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 226.00 | 203 735.00 | 34 491.00 | 238 226.00 |