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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 006.00 | 193.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 216.00 | 6 623.00 | 36 592.00 | 43 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 615.00 | 9 136.00 | 70 478.00 | 79 615.00 |
BT Marchandises | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 922.00 | | 652 922.00 | 652 922.00 |
BZ Autres créances | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
CF Disponibilités | 704 127.00 | | 704 127.00 | 704 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 330.00 | | 1 631 330.00 | 1 631 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 725.00 | 9 136.00 | 1 704 588.00 | 1 713 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 526 934.00 | 296 263.00 | | 526 934.00 |
DH Report à nouveau | | -640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 031.00 | 290 670.00 | | 314 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 466.00 | 900 434.00 | | 1 154 466.00 |
DP Provisions pour risques | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 648.00 | 160.00 | | 32 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 506.00 | 79 833.00 | | 130 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 870.00 | 5 428.00 | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 095.00 | 298 670.00 | | 244 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 811.00 | 146 595.00 | | 112 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 932.00 | 530 688.00 | | 541 932.00 |
ED (V) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 588.00 | 1 431 123.00 | | 1 704 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 157 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 169 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 13 450.00 | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 22 745.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 469.00 | -9 295.00 | | 11 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 105.00 | 96 558.00 | | 96 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 078.00 | 2 886 634.00 | | 3 197 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 047.00 | 2 595 964.00 | | 2 883 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 031.00 | 290 670.00 | | 314 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 427.00 | 7 150.00 | 11 440.00 | 13 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 920.00 | 7 150.00 | 11 440.00 | 11 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 096.00 | 244 096.00 | | 244 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 652 923.00 | | | 652 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 354.00 | 12 706.00 | 19 648.00 | 32 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VP Divers | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 801.00 | 736 609.00 | 33 192.00 | 769 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 063.00 | 500 414.00 | 19 648.00 | 520 063.00 |