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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 413.00 | 2 141.00 | 83 271.00 | 85 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 046.00 | 15 072.00 | 50 973.00 | 66 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 501.00 | 19 921.00 | 140 579.00 | 160 501.00 |
BT Marchandises | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 258.00 | | 461 258.00 | 461 258.00 |
BZ Autres créances | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CF Disponibilités | 750 207.00 | | 750 207.00 | 750 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 703.00 | | 1 583 703.00 | 1 583 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 205.00 | 19 921.00 | 1 724 283.00 | 1 744 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 285 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 565 966.00 | 526 934.00 | | 565 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 307.00 | 314 031.00 | | 145 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 773.00 | 1 154 466.00 | | 1 239 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 779.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 779.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 648.00 | 32 648.00 | | 19 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 341.00 | 130 506.00 | | 119 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 742.00 | 21 870.00 | | 73 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 952.00 | 244 095.00 | | 204 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 373.00 | 112 811.00 | | 58 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 057.00 | 541 932.00 | | 476 057.00 |
ED (V) | 8 453.00 | 5 409.00 | | 8 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 283.00 | 1 704 588.00 | | 1 724 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 347 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 359 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 1 430.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 11 469.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 96 105.00 | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 124.00 | 3 197 078.00 | | 2 369 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 817.00 | 2 883 048.00 | | 2 223 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 307.00 | 314 031.00 | | 145 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | 11 444.00 | 660.00 | 9 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 2 142.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 9 303.00 | 660.00 | 7 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 952.00 | 204 952.00 | | 204 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 461 258.00 | 461 258.00 | | 461 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 648.00 | 12 824.00 | 6 824.00 | 19 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VP Divers | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 893.00 | 540 558.00 | 6 335.00 | 546 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 315.00 | 395 491.00 | 6 824.00 | 402 315.00 |