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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 917.00 | 70 003.00 | 151 914.00 | 221 917.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 922.00 | 51 275.00 | 134 646.00 | 185 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 259.00 | 123 986.00 | 740 273.00 | 864 259.00 |
BT Marchandises | 427 219.00 | | 427 219.00 | 427 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 460.00 | | 382 460.00 | 382 460.00 |
BZ Autres créances | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
CF Disponibilités | 760 474.00 | | 760 474.00 | 760 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 326.00 | | 1 731 326.00 | 1 731 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 091.00 | 123 986.00 | 2 474 104.00 | 2 598 091.00 |
CU Autres participations | 144 718.00 | | 144 718.00 | 144 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 990.00 | 868 535.00 | | 1 048 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 700.00 | 261 454.00 | | 135 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 916.00 | 4 116.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 607.00 | 1 684 107.00 | | 1 737 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 504.00 | 11 445.00 | | 2 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 504.00 | 11 445.00 | | 2 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 432.00 | 46 772.00 | | 92 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 462.00 | 170 338.00 | | 248 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 417.00 | 12 990.00 | | 25 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 281.00 | 205 366.00 | | 255 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 399.00 | 94 522.00 | | 112 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 993.00 | 529 990.00 | | 733 993.00 |
ED (V) | | 14 240.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 104.00 | 2 239 783.00 | | 2 474 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 345.00 | 488 213.00 | | 650 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 096.00 | 351 131.00 | 2 508 228.00 | 2 157 096.00 |
FG Production vendue services | | 7 771.00 | 7 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 096.00 | 358 903.00 | 2 516 000.00 | 2 157 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 831.00 | 2 688.00 | | 2 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 410.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | 1 200.00 | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 183.00 | 2 610.00 | | 18 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | 438.00 | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 709.00 | 2 172.00 | | 9 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 50 576.00 | | 16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 089.00 | 3 289 541.00 | | 2 586 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 389.00 | 3 028 086.00 | | 2 450 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 700.00 | 261 454.00 | | 135 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 859.00 | | 360 521.00 | 541 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 120.00 | 864 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 120.00 | 187 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 997.00 | | 125 033.00 | 148 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 522.00 | | 102 720.00 | 122 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 340.00 | | 132 768.00 | 270 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 021.00 | 55 612.00 | 29 646.00 | 98 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 102.00 | 28 408.00 | | 43 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 918.00 | 27 203.00 | 29 646.00 | 54 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 445.00 | 2 505.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | 2 505.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 462.00 | 248 462.00 | | 248 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 382 461.00 | 382 461.00 | | 382 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 433.00 | 34 203.00 | 58 230.00 | 92 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 728.00 | 503 339.00 | 8 389.00 | 511 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 576.00 | 650 346.00 | 58 230.00 | 708 576.00 |