| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 489.00 | 41 594.00 | 105 894.00 | 147 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 322.00 | 53 718.00 | 67 603.00 | 121 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 858.00 | 98 020.00 | 443 838.00 | 541 858.00 |
BT Marchandises | 198 450.00 | | 198 450.00 | 198 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 757.00 | | 384 757.00 | 384 757.00 |
BZ Autres créances | 88 257.00 | | 88 257.00 | 88 257.00 |
CF Disponibilités | 1 095 356.00 | | 1 095 356.00 | 1 095 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 944.00 | | 1 795 944.00 | 1 795 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 803.00 | 98 020.00 | 2 239 783.00 | 2 337 803.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 868 535.00 | 629 773.00 | | 868 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 454.00 | 308 762.00 | | 261 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 116.00 | 5 316.00 | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 107.00 | 1 493 852.00 | | 1 684 107.00 |
DP Provisions pour risques | 11 445.00 | 5 419.00 | | 11 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 445.00 | 5 419.00 | | 11 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 772.00 | 71 784.00 | | 46 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 338.00 | 134 808.00 | | 170 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 990.00 | 28 881.00 | | 12 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 366.00 | 219 239.00 | | 205 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 522.00 | 94 757.00 | | 94 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 990.00 | 549 472.00 | | 529 990.00 |
ED (V) | 14 240.00 | 11 303.00 | | 14 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 783.00 | 2 060 047.00 | | 2 239 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 213.00 | 473 817.00 | | 488 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 046.00 | | 3 243 046.00 | 3 243 046.00 |
FG Production vendue services | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 584.00 | | 3 251 584.00 | 3 251 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | 1 801.00 | | 2 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 36 157.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 21 600.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | 57 757.00 | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 13 551.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 33 244.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | 24 512.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 576.00 | 51 611.00 | | 50 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 541.00 | 3 106 014.00 | | 3 289 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 086.00 | 2 797 252.00 | | 3 028 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 454.00 | 308 762.00 | | 261 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 730.00 | | 318 128.00 | 223 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 434.00 | | 53 563.00 | 95 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 956.00 | | 566.00 | 121 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | 264 000.00 | 6 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 595.00 | 45 425.00 | | 52 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 045.00 | 22 057.00 | | 21 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 550.00 | 23 368.00 | | 31 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 420.00 | 11 445.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 420.00 | 11 445.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
UG ‐ Financières | | 11 445.00 | 5 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 366.00 | 205 366.00 | | 205 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 384 757.00 | 384 757.00 | | 384 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 773.00 | 17 987.00 | 28 786.00 | 46 773.00 |
VI Groupe et associés | 170 339.00 | 170 339.00 | | 170 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 457.00 | 490 117.00 | 6 340.00 | 496 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 000.00 | 488 214.00 | 28 786.00 | 517 000.00 |