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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 705.00 | 114 885.00 | 185 819.00 | 300 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 972.00 | 31 831.00 | 77 140.00 | 108 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 632.00 | 149 424.00 | 766 208.00 | 915 632.00 |
BT Marchandises | 603 610.00 | | 603 610.00 | 603 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 155.00 | 3 064.00 | 667 091.00 | 670 155.00 |
BZ Autres créances | 132 795.00 | | 132 795.00 | 132 795.00 |
CF Disponibilités | 641 840.00 | | 641 840.00 | 641 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 557.00 | 3 064.00 | 2 119 493.00 | 2 122 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 298.00 | 152 488.00 | 2 901 809.00 | 3 054 298.00 |
CU Autres participations | 144 718.00 | | 144 718.00 | 144 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 990.00 | | | 1 073 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 365.00 | | | 320 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 355.00 | | | 1 944 355.00 |
DP Provisions pour risques | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 848.00 | | | 252 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 096.00 | | | 423 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 649.00 | | | 203 649.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 219.00 | | | 950 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 809.00 | | | 2 901 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 305.00 | | | 916 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 308.00 | | 3 773 308.00 | 3 773 308.00 |
FG Production vendue services | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 552.00 | | 3 783 552.00 | 3 783 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 304.00 | | | 3 909 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 939.00 | | | 3 588 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 365.00 | | | 320 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 260.00 | | 180 744.00 | 864 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 371.00 | 915 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 605.00 | 302 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 766.00 | 110 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 030.00 | | 78 788.00 | 274 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 122.00 | | 1 816.00 | 187 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 108.00 | | 100 140.00 | 403 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 986.00 | 66 581.00 | 41 143.00 | 123 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 510.00 | 44 882.00 | | 71 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 476.00 | 21 699.00 | 41 143.00 | 52 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 505.00 | 7 234.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 7 234.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 234.00 | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 096.00 | 423 096.00 | | 423 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 719.00 | 262 719.00 | | 262 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 670 155.00 | 670 155.00 | | 670 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 230.00 | 26 841.00 | 31 389.00 | 58 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VP Divers | 132 796.00 | 132 796.00 | | 132 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 039.00 | 812 511.00 | 8 529.00 | 821 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 694.00 | 916 305.00 | 31 389.00 | 947 694.00 |