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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 927.00 | 19 538.00 | 74 388.00 | 93 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 756.00 | 30 350.00 | 90 406.00 | 120 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 730.00 | 52 595.00 | 171 135.00 | 223 730.00 |
BT Marchandises | 418 977.00 | | 418 977.00 | 418 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 058.00 | | 324 058.00 | 324 058.00 |
BZ Autres créances | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CF Disponibilités | 1 068 154.00 | | 1 068 154.00 | 1 068 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 912.00 | | 1 888 912.00 | 1 888 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 643.00 | 52 595.00 | 2 060 047.00 | 2 112 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 28 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 629 773.00 | 565 966.00 | | 629 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 762.00 | 145 307.00 | | 308 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 852.00 | 1 239 773.00 | | 1 493 852.00 |
DP Provisions pour risques | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 784.00 | 19 648.00 | | 71 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 808.00 | 119 341.00 | | 134 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 881.00 | 73 742.00 | | 28 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 239.00 | 204 952.00 | | 219 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 757.00 | 58 373.00 | | 94 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 472.00 | 476 057.00 | | 549 472.00 |
ED (V) | 11 303.00 | 8 453.00 | | 11 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 047.00 | 1 724 283.00 | | 2 060 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 817.00 | | | 473 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 307.00 | | 3 018 307.00 | 3 018 307.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 689.00 | | 3 023 689.00 | 3 023 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 244.00 | 1 274.00 | | 33 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 512.00 | -1 274.00 | | 24 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 611.00 | 13 484.00 | | 51 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 014.00 | 2 369 124.00 | | 3 106 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 252.00 | 2 223 817.00 | | 2 797 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 762.00 | 145 307.00 | | 308 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 501.00 | | 86 974.00 | 160 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 745.00 | 223 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 490.00 | 121 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 920.00 | | 8 514.00 | 86 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 246.00 | | 78 200.00 | 67 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 260.00 | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 922.00 | 36 471.00 | 3 798.00 | 19 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 17 397.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273.00 | 19 075.00 | 3 798.00 | 16 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 239.00 | 219 239.00 | | 219 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 324 059.00 | 324 059.00 | | 324 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 435.00 | 24 662.00 | 46 773.00 | 71 435.00 |
VI Groupe et associés | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 744.00 | 371 404.00 | 6 340.00 | 377 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 590.00 | 473 818.00 | 46 773.00 | 520 590.00 |