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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 937.00 | 120 863.00 | 154 074.00 | 274 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 923.00 | 84 192.00 | 757 731.00 | 841 923.00 |
AN Terrains | 65 475.00 | 14 710.00 | 50 764.00 | 65 475.00 |
AP Constructions | 128 551.00 | 94 631.00 | 33 921.00 | 128 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 701.00 | 355 796.00 | 14 905.00 | 370 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 762.00 | 37 002.00 | 11 760.00 | 48 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 089.00 | 953 302.00 | 2 180 787.00 | 3 134 089.00 |
BT Marchandises | 499 461.00 | | 499 461.00 | 499 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 851.00 | 156 662.00 | 225 189.00 | 381 851.00 |
BZ Autres créances | 3 353 514.00 | 663 412.00 | 2 690 102.00 | 3 353 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 126 098.00 | | 126 098.00 | 126 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 394.00 | 820 074.00 | 3 550 320.00 | 4 370 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 483.00 | 1 773 376.00 | 5 731 107.00 | 7 504 483.00 |
CU Autres participations | 1 282 000.00 | 157 000.00 | 1 125 000.00 | 1 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
DG Autres réserves | 1 070 929.00 | | | 1 070 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 715.00 | | | 312 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 156.00 | | | 2 361 156.00 |
DP Provisions pour risques | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 858.00 | | | 566 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 807.00 | | | 1 762 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 335.00 | | | 611 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 218.00 | | | 168 218.00 |
EA Autres dettes | 136 234.00 | | | 136 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 452.00 | | | 3 245 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 107.00 | | | 5 731 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 122.00 | | | 501 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 650 963.00 | 283 607.00 | 6 934 570.00 | 6 650 963.00 |
FG Production vendue services | 1 167 724.00 | 56 696.00 | 1 224 420.00 | 1 167 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 818 687.00 | 340 302.00 | 8 158 990.00 | 7 818 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 258 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 193.00 | |
GE Autres charges | | | 124 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 196.00 | | | -45 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 224.00 | | | -24 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 341.00 | | | 8 304 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 625.00 | | | 7 991 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 715.00 | | | 312 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 600.00 | | 65 739.00 | 3 071 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 1 314 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 3 134 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 860.00 | | | 1 116 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 750.00 | | 65 739.00 | 547 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 882.00 | | | 1 317 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337.00 | 108 966.00 | | 687 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 119.00 | 86 044.00 | | 208 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 217.00 | 22 922.00 | | 479 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 563.00 | 72 500.00 | 22 563.00 | 74 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 814.00 | 18 193.00 | 1 933.00 | 960 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 377.00 | 90 693.00 | 24 496.00 | 1 035 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 193.00 | 1 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 500.00 | 22 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 335.00 | 611 335.00 | | 611 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
UX Autres créances clients | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
VB T. V. A. | 134 531.00 | | | 134 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 160 412.00 | | | 3 160 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 122.00 | 501 122.00 | | 501 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 807.00 | 1 762 807.00 | | 1 762 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 468.00 | 3 771 468.00 | | 3 771 468.00 |
VW T.V.A. | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 452.00 | 3 245 452.00 | | 3 245 452.00 |