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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 500.00 | 108 089.00 | 150 411.00 | 258 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 442.00 | 308.00 | 42 134.00 | 42 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 465.00 | 14 700.00 | 19 766.00 | 34 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 220.00 | 369 205.00 | 2 170 015.00 | 2 539 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 327.00 | 115 077.00 | 154 249.00 | 269 327.00 |
BZ Autres créances | 4 419 135.00 | 130 647.00 | 4 288 488.00 | 4 419 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 423 790.00 | | 423 790.00 | 423 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 526.00 | 245 724.00 | 4 881 802.00 | 5 127 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 746.00 | 614 929.00 | 7 051 817.00 | 7 666 746.00 |
CU Autres participations | 2 099 105.00 | 157 000.00 | 1 942 105.00 | 2 099 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
DG Autres réserves | 1 909 914.00 | | | 1 909 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 102.00 | | | 2 926 102.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 433.00 | | | 3 556 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 446.00 | | | 256 446.00 |
EA Autres dettes | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 216.00 | | | 4 053 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 817.00 | | | 7 051 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 447 996.00 | | | 447 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 712.00 | | | -8 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 016.00 | | | 722 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 012.00 | | | 702 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 173.00 | | 67 742.00 | 2 473 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 2 539 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 34 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 500.00 | | 57 442.00 | 258 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 660.00 | | 2 500.00 | 33 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 905.00 | | 7 800.00 | 2 091 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 72 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 724.00 | | | 402 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 224.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 475 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598 255.00 | 3 598 255.00 | | 3 598 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
VB T. V. A. | 106 782.00 | 106 782.00 | | 106 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
VP Divers | 4 320 128.00 | 4 320 128.00 | | 4 320 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698 336.00 | 4 698 336.00 | | 4 698 336.00 |
VW T.V.A. | 224 029.00 | 224 029.00 | | 224 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 216.00 | 4 053 216.00 | | 4 053 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |