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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 735.00 | 108 645.00 | 151 089.00 | 259 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 442.00 | 2 430.00 | 40 011.00 | 42 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 465.00 | 19 881.00 | 14 584.00 | 34 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 455.00 | 597 064.00 | 2 053 390.00 | 2 650 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 878.00 | 115 077.00 | 244 801.00 | 359 878.00 |
BZ Autres créances | 4 616 174.00 | 130 646.00 | 4 485 528.00 | 4 616 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 652 976.00 | | 652 976.00 | 652 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 273.00 | 245 723.00 | 5 403 549.00 | 5 649 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 728.00 | 842 788.00 | 7 456 940.00 | 8 299 728.00 |
CU Autres participations | 2 209 104.00 | 377 000.00 | 1 832 104.00 | 2 209 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
DG Autres réserves | 1 929 919.00 | 1 909 914.00 | | 1 929 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | 20 004.00 | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 184.00 | 2 926 101.00 | | 2 968 184.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 72 500.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 72 500.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 752.00 | 89 043.00 | | 600 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 556 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 120.00 | 109 470.00 | | 55 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 126.00 | 256 446.00 | | 172 126.00 |
EA Autres dettes | 3 548 756.00 | 41 821.00 | | 3 548 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 755.00 | 4 053 215.00 | | 4 376 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 940.00 | 7 051 817.00 | | 7 456 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 554.00 | | | 1 144 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 89 043.00 | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 100 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 002.00 | 201 600.00 | | 222 002.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 518 111.00 | 447 996.00 | | 518 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 24 736.00 | | 5 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 103.00 | 74 736.00 | | 18 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596.00 | 26 978.00 | | 16 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 848.00 | 26 978.00 | | 22 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 745.00 | 47 757.00 | | -4 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 228.00 | -8 712.00 | | 90 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 162.00 | 722 016.00 | | 1 130 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 079.00 | 702 011.00 | | 1 088 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 082.00 | 20 004.00 | | 42 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 220.00 | | 117 487.00 | 2 539 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 252.00 | 2 650 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 34 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 049.00 | | 1 235.00 | 405 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 465.00 | | 6 252.00 | 34 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 704.00 | | 110 000.00 | 2 099 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 204.00 | 7 860.00 | | 212 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 505.00 | 2 678.00 | | 197 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 5 180.00 | | 14 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | | | 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 223.00 | | | 475 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 987 122.00 | | | 4 987 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 752.00 | 600 752.00 | | 600 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548 756.00 | 316 555.00 | 3 232 201.00 | 3 548 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 801.00 | 244 801.00 | | 244 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 077.00 | | 115 077.00 | 115 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599 398.00 | 276 850.00 | 4 322 548.00 | 4 599 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 122.00 | 549 497.00 | 4 437 625.00 | 4 987 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 755.00 | 1 144 554.00 | 3 232 201.00 | 4 376 755.00 |