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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 735.00 | 109 139.00 | 150 595.00 | 259 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 442.00 | 6 674.00 | 35 767.00 | 42 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 465.00 | 28 918.00 | 5 546.00 | 34 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 455.00 | 560 414.00 | 2 100 040.00 | 2 660 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 091.00 | | 924 091.00 | 924 091.00 |
BZ Autres créances | 1 208 516.00 | 130 646.00 | 1 077 870.00 | 1 208 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 385 474.00 | | 2 385 474.00 | 2 385 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 753.00 | 130 646.00 | 4 410 106.00 | 4 540 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 208.00 | 691 061.00 | 6 510 147.00 | 7 201 208.00 |
CU Autres participations | 2 219 104.00 | 326 574.00 | 1 892 530.00 | 2 219 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
DG Autres réserves | 2 421 364.00 | 1 972 001.00 | | 2 421 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 271.00 | 449 363.00 | | 765 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 818.00 | 3 417 547.00 | | 4 182 818.00 |
DP Provisions pour risques | 167 782.00 | 112 000.00 | | 167 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 782.00 | 112 000.00 | | 167 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 216.00 | 53 509.00 | | 74 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 556.00 | 493 755.00 | | 338 556.00 |
EA Autres dettes | 1 746 773.00 | 3 741 224.00 | | 1 746 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 546.00 | 4 297 680.00 | | 2 159 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 147.00 | 7 827 228.00 | | 6 510 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 977 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 607.00 | 419 470.00 | | 505 607.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 977 759.00 | 657 797.00 | | 977 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 526.00 | 1 127.00 | | 52 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 526.00 | 1 127.00 | | 52 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 026.00 | -1 127.00 | | -30 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 850.00 | 236 469.00 | | 141 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 970.00 | 1 566 060.00 | | 2 244 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 699.00 | 1 116 696.00 | | 1 479 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 271.00 | 449 363.00 | | 765 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 455.00 | | | 2 660 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 285.00 | | | 406 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 705.00 | | | 2 219 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 093.00 | 6 748.00 | | 227 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 553.00 | 2 369.00 | | 202 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 540.00 | 4 379.00 | | 24 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 167 782.00 | 112 000.00 | 112 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 507 647.00 | 116 574.00 | 167 000.00 | 507 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 647.00 | 116 574.00 | 167 000.00 | 507 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 647.00 | 284 356.00 | 279 000.00 | 619 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 774.00 | 1 746 774.00 | | 1 746 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 924 091.00 | 924 091.00 | | 924 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198 632.00 | 1 198 632.00 | | 1 198 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 708.00 | 2 142 708.00 | | 2 142 708.00 |
VW T.V.A. | 317 598.00 | 317 598.00 | | 317 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 547.00 | 2 159 547.00 | | 2 159 547.00 |