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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 500.00 | 106 389.00 | 152 111.00 | 258 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 965.00 | 9 607.00 | 22 359.00 | 31 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 173.00 | 362 104.00 | 2 111 069.00 | 2 473 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 255.00 | 115 077.00 | 533 178.00 | 648 255.00 |
BZ Autres créances | 5 656 617.00 | 130 647.00 | 5 525 971.00 | 5 656 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 518 055.00 | | 518 055.00 | 518 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 928.00 | 245 724.00 | 6 583 204.00 | 6 828 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 101.00 | 607 828.00 | 8 694 273.00 | 9 302 101.00 |
CU Autres participations | 2 091 305.00 | 157 000.00 | 1 934 305.00 | 2 091 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
DG Autres réserves | 1 368 008.00 | | | 1 368 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 941.00 | | | 544 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 097.00 | | | 2 906 097.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 770.00 | | | 511 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918 105.00 | | | 4 918 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 180.00 | | | 115 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
EA Autres dettes | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 676.00 | | | 5 715 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 273.00 | | | 8 694 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 770.00 | | | 511 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 346 060.00 | | | 346 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 267.00 | | | 900 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 267.00 | | | 952 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 267.00 | | | 900 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 769.00 | | | 973 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 502.00 | | | -21 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 900.00 | | | 1 975 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 959.00 | | | 1 430 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 941.00 | | | 544 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 089.00 | | 840 474.00 | 3 134 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 032.00 | 2 091 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 390.00 | 2 473 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 998.00 | 33 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 489.00 | | 31 169.00 | 613 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 632.00 | | 809 305.00 | 1 314 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 303.00 | 5 652.00 | 596 851.00 | 796 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 140.00 | 3 952.00 | 496 485.00 | 502 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | 5.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 500.00 | | 52 000.00 | 124 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 074.00 | | 574 350.00 | 977 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 574.00 | | 626 350.00 | 1 101 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 533 178.00 | | | 533 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
VC Groupe et associés | 5 515 261.00 | | | 5 515 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 770.00 | 511 770.00 | | 511 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 918 105.00 | 4 918 105.00 | | 4 918 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
VP Divers | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 472.00 | 6 305 472.00 | | 6 305 472.00 |
VW T.V.A. | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 675.00 | 5 715 675.00 | | 5 715 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |