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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 735.00 | 108 892.00 | 150 842.00 | 259 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 442.00 | 4 552.00 | 37 889.00 | 42 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 465.00 | 24 540.00 | 9 925.00 | 34 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 455.00 | 604 092.00 | 2 056 362.00 | 2 660 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 302.00 | | 560 302.00 | 560 302.00 |
BZ Autres créances | 556 656.00 | 130 646.00 | 426 010.00 | 556 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 4 756 976.00 | | 4 756 976.00 | 4 756 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 512.00 | 130 646.00 | 5 770 865.00 | 5 901 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 967.00 | 734 739.00 | 7 827 228.00 | 8 561 967.00 |
CU Autres participations | 2 219 104.00 | 377 000.00 | 1 842 104.00 | 2 219 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
DG Autres réserves | 1 972 001.00 | 1 929 919.00 | | 1 972 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 363.00 | 42 082.00 | | 449 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 547.00 | 2 968 184.00 | | 3 417 547.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190.00 | 600 752.00 | | 9 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 55 120.00 | | 53 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 755.00 | 172 126.00 | | 493 755.00 |
EA Autres dettes | 3 741 224.00 | 3 548 756.00 | | 3 741 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 680.00 | 4 376 755.00 | | 4 297 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 228.00 | 7 456 940.00 | | 7 827 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 144 554.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 190.00 | 752.00 | | 9 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 470.00 | 222 002.00 | | 419 470.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 657 797.00 | 518 111.00 | | 657 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 16 596.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 22 848.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -4 745.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 469.00 | 90 228.00 | | 236 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 060.00 | 1 130 162.00 | | 1 566 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 696.00 | 1 088 079.00 | | 1 116 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 363.00 | 42 082.00 | | 449 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 455.00 | | 10 000.00 | 2 650 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 285.00 | | | 406 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 705.00 | | 10 000.00 | 2 209 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 065.00 | 7 028.00 | | 220 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 184.00 | 2 369.00 | | 200 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | 4 659.00 | | 19 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 723.00 | | 115 077.00 | 622 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 723.00 | | 115 077.00 | 622 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 723.00 | | 115 077.00 | 734 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741 223.00 | 3 741 223.00 | | 3 741 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 560 302.00 | 560 302.00 | | 560 302.00 |
VB T. V. A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 757.00 | 533 757.00 | | 533 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 780.00 | 1 138 780.00 | | 1 138 780.00 |
VW T.V.A. | 465 759.00 | 465 759.00 | | 465 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 680.00 | 4 297 680.00 | | 4 297 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |