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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 724.00 | 11 767.00 | 956.00 | 12 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 891.00 | 34 107.00 | 77 783.00 | 111 891.00 |
040 Immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 635.00 | 45 875.00 | 95 760.00 | 141 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 504.00 | | 232 504.00 | 232 504.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
084 Disponibilités | 355 863.00 | | 355 863.00 | 355 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 315.00 | | 601 315.00 | 601 315.00 |
110 Total général Actif | 742 950.00 | 45 875.00 | 697 075.00 | 742 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |