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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 162.00 | 13 419.00 | 7 743.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 351.00 | 54 315.00 | 73 035.00 | 127 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 633.00 | 67 734.00 | 137 898.00 | 205 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 514.00 | | 195 514.00 | 195 514.00 |
BZ Autres créances | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CF Disponibilités | 296 881.00 | | 296 881.00 | 296 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 664.00 | | 553 664.00 | 553 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 297.00 | 67 734.00 | 691 562.00 | 759 297.00 |
CU Autres participations | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
DH Report à nouveau | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DL TOTAL (I) | 448 778.00 | | | 448 778.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 784.00 | | | 242 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 562.00 | | | 691 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 260.00 | | | 226 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 635.00 | | 69 628.00 | 141 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 510.00 | 119.00 | 205 633.00 | 5 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 119.00 | 127 351.00 | 5 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | 8 438.00 | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 891.00 | | 21 089.00 | 111 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | 40 100.00 | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 875.00 | 21 979.00 | 119.00 | 45 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | 1 651.00 | | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 107.00 | 20 327.00 | 119.00 | 34 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 195 514.00 | 195 514.00 | | 195 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 786.00 | 8 262.00 | 16 524.00 | 24 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 883.00 | 256 783.00 | 2 100.00 | 258 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 784.00 | 226 260.00 | 16 524.00 | 242 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
ST Autres comptes | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
ZE Dividendes | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 103.00 | | | 306 103.00 |