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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 636.00 | 24 305.00 | 3 330.00 | 27 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 664.00 | 127 788.00 | 80 875.00 | 208 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 700.00 | 152 093.00 | 139 606.00 | 291 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 764 998.00 | | 764 998.00 | 764 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 894.00 | | 902 894.00 | 902 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 594.00 | 152 093.00 | 1 042 500.00 | 1 194 594.00 |
CU Autres participations | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 616 636.00 | | | 616 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
DL TOTAL (I) | 818 309.00 | | | 818 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 500.00 | | | 1 042 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 533.00 | | | 186 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 318.00 | | 34 382.00 | 257 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 076.00 | | 1 560.00 | 26 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 502.00 | | 32 162.00 | 176 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 740.00 | | 660.00 | 54 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 284.00 | 27 808.00 | | 124 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 622.00 | 1 682.00 | | 22 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 662.00 | 26 126.00 | | 101 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 922.00 | 12 265.00 | 37 657.00 | 49 922.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 252.00 | 135 292.00 | 2 960.00 | 138 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 190.00 | 186 533.00 | 37 657.00 | 224 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
ST Autres comptes | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 910.00 | | | 324 910.00 |