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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 076.00 | 22 622.00 | 3 453.00 | 26 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 502.00 | 101 662.00 | 74 840.00 | 176 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 318.00 | 124 284.00 | 133 033.00 | 257 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 794.00 | | 166 794.00 | 166 794.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 731 700.00 | | 731 700.00 | 731 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 734.00 | | 908 734.00 | 908 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 052.00 | 124 284.00 | 1 041 768.00 | 1 166 052.00 |
CU Autres participations | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 559 469.00 | | | 559 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DL TOTAL (I) | 770 636.00 | | | 770 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 131.00 | | | 271 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 768.00 | | | 1 041 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 658.00 | | | 227 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 858.00 | | 56 637.00 | 241 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 028.00 | 36 148.00 | 257 318.00 | 5 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | 26 076.00 | 3 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 36 148.00 | 176 502.00 | 1 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 162.00 | | 8 235.00 | 21 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 096.00 | | 47 262.00 | 167 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 600.00 | | 1 140.00 | 53 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 872.00 | 28 994.00 | 17 582.00 | 112 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 744.00 | 3 877.00 | | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 127.00 | 25 116.00 | 17 582.00 | 94 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 166 794.00 | 166 794.00 | | 166 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 313.00 | 16 840.00 | 43 472.00 | 60 313.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 945.00 | 173 985.00 | 2 960.00 | 176 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 131.00 | 227 658.00 | 43 472.00 | 271 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
ST Autres comptes | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 289.00 | | | 299 289.00 |