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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 162.00 | 18 744.00 | 2 417.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 096.00 | 94 127.00 | 72 968.00 | 167 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 858.00 | 112 872.00 | 128 985.00 | 241 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 191.00 | | 140 191.00 | 140 191.00 |
BZ Autres créances | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
CF Disponibilités | 653 380.00 | | 653 380.00 | 653 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 878.00 | | 856 878.00 | 856 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 736.00 | 112 872.00 | 985 863.00 | 1 098 736.00 |
CU Autres participations | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 501 981.00 | | | 501 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
DL TOTAL (I) | 713 469.00 | | | 713 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 394.00 | | | 272 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 863.00 | | | 985 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 387.00 | | | 250 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 523.00 | | 17 993.00 | 241 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 53 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 336.00 | 6 321.00 | 241 858.00 | 11 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 1 121.00 | 167 096.00 | 11 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 241.00 | | 16 313.00 | 163 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 120.00 | | 1 680.00 | 57 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 252.00 | 26 741.00 | 1 121.00 | 87 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 2 424.00 | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 931.00 | 24 317.00 | 1 121.00 | 70 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 956.00 | 11 949.00 | 22 006.00 | 33 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 442.00 | 200 482.00 | 2 960.00 | 203 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 394.00 | 250 387.00 | 22 006.00 | 272 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
ST Autres comptes | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 219.00 | | | 268 219.00 |