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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 162.00 | 16 320.00 | 4 841.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 241.00 | 70 931.00 | 92 309.00 | 163 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 523.00 | 87 252.00 | 154 271.00 | 241 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 010.00 | | 251 010.00 | 251 010.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 607 545.00 | | 607 545.00 | 607 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 595.00 | | 863 595.00 | 863 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 119.00 | 87 252.00 | 1 017 866.00 | 1 105 119.00 |
CU Autres participations | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 294 778.00 | 241 928.00 | | 294 778.00 |
DH Report à nouveau | | 25 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 203.00 | 27 603.00 | | 207 203.00 |
DL TOTAL (I) | 655 981.00 | 448 778.00 | | 655 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 524.00 | 24 786.00 | | 46 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 7 980.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 55 144.00 | | 42 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 443.00 | 154 872.00 | | 216 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 884.00 | 242 784.00 | | 361 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 866.00 | 691 562.00 | | 1 017 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 928.00 | 226 260.00 | | 327 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 633.00 | | 39 280.00 | 205 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389.00 | 241 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | 163 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 351.00 | | 39 280.00 | 127 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 734.00 | 22 907.00 | 3 389.00 | 67 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | 2 901.00 | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 315.00 | 20 006.00 | 3 389.00 | 54 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 251 010.00 | 251 010.00 | | 251 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 524.00 | 12 568.00 | 33 445.00 | 46 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 149.00 | 256 049.00 | 2 100.00 | 258 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 884.00 | 327 928.00 | 33 445.00 | 361 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
ST Autres comptes | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 924.00 | | | 302 924.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |