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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 112.00 | 132 566.00 | 8 546.00 | 141 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 498.00 | 69 321.00 | 41 177.00 | 110 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 122.00 | 201 887.00 | 277 235.00 | 479 122.00 |
BT Marchandises | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CF Disponibilités | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 154.00 | 201 887.00 | 429 267.00 | 631 154.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 044.00 | 249 050.00 | | 283 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | 33 994.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 307 382.00 | 305 044.00 | | 307 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | 20 897.00 | | 4 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 15 167.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 549.00 | 41 271.00 | | 44 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 112.00 | 65 226.00 | | 73 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 886.00 | 142 561.00 | | 121 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 267.00 | 447 605.00 | | 429 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 402.00 | | 2 720.00 | 476 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 890.00 | | 2 720.00 | 248 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 628.00 | 19 260.00 | | 182 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 628.00 | 19 260.00 | | 182 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VP Divers | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 966.00 | 43 766.00 | 3 200.00 | 46 966.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |