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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 213.00 | 125 412.00 | 30 801.00 | 156 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 351.00 | 83 341.00 | 12 010.00 | 95 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 228.00 | 208 753.00 | 316 474.00 | 525 228.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CF Disponibilités | 220 171.00 | | 220 171.00 | 220 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 929.00 | | 286 929.00 | 286 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 157.00 | 208 753.00 | 603 403.00 | 812 157.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 345 712.00 | 289 024.00 | | 345 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 316.00 | 56 688.00 | | 50 316.00 |
DL TOTAL (I) | 418 028.00 | 367 712.00 | | 418 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 7 560.00 | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214.00 | 7 294.00 | | 13 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | 32 337.00 | | 53 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 156.00 | 84 663.00 | | 108 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 265.00 | 3 003.00 | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 376.00 | 134 856.00 | | 185 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 403.00 | 502 568.00 | | 603 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 913.00 | 38 091.00 | | 519 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 776.00 | 525 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 776.00 | 297 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 393.00 | 38 091.00 | | 292 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 587.00 | 17 943.00 | 32 776.00 | 223 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 587.00 | 17 943.00 | 32 776.00 | 223 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 783.00 | 21 583.00 | 3 200.00 | 24 783.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 376.00 | 185 376.00 | | 185 376.00 |