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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 754.00 | 148 582.00 | 18 172.00 | 166 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 423.00 | 75 005.00 | 18 418.00 | 93 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 913.00 | 223 587.00 | 296 326.00 | 519 913.00 |
BT Marchandises | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 242.00 | | 206 242.00 | 206 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 155.00 | 223 587.00 | 502 568.00 | 726 155.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 024.00 | 287 522.00 | | 289 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | 1 502.00 | | 56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 367 712.00 | 311 024.00 | | 367 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294.00 | 2 244.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 29 773.00 | | 32 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 663.00 | 76 209.00 | | 84 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 856.00 | 108 226.00 | | 134 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 568.00 | 419 250.00 | | 502 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 759.00 | 12 700.00 | | 495 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -32 216.00 | 20 764.00 | 519 913.00 | -32 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 216.00 | 20 764.00 | 292 393.00 | -32 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 239.00 | 12 700.00 | | 268 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -32 216.00 | | | -32 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 515.00 | 13 836.00 | 20 764.00 | 230 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 515.00 | 13 836.00 | 20 764.00 | 230 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 695.00 | 44 495.00 | 3 200.00 | 47 695.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |