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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 712.00 | 138 463.00 | 7 249.00 | 145 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 498.00 | 78 145.00 | 32 352.00 | 110 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 722.00 | 216 608.00 | 267 114.00 | 483 722.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CF Disponibilités | 95 775.00 | | 95 775.00 | 95 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 804.00 | | 158 804.00 | 158 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 526.00 | 216 608.00 | 425 917.00 | 642 526.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 382.00 | 283 044.00 | | 285 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 2 338.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 309 522.00 | 307 382.00 | | 309 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 119.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 065.00 | 44 549.00 | | 28 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 587.00 | 73 112.00 | | 79 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 396.00 | 121 886.00 | | 116 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 917.00 | 429 267.00 | | 425 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 122.00 | | 4 600.00 | 479 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 610.00 | | 4 600.00 | 251 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 887.00 | 14 721.00 | | 201 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 887.00 | 14 721.00 | | 201 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VI Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VP Divers | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 306.00 | 40 106.00 | 3 200.00 | 43 306.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |