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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 574.00 | 136 075.00 | 21 500.00 | 157 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 633.00 | 92 793.00 | 3 840.00 | 96 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 711.00 | 228 868.00 | 299 843.00 | 528 711.00 |
BT Marchandises | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CF Disponibilités | 204 567.00 | | 204 567.00 | 204 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 239.00 | | 301 240.00 | 301 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 950.00 | 228 868.00 | 601 082.00 | 829 950.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 028.00 | 345 712.00 | | 396 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 255.00 | 50 316.00 | | 19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 437 282.00 | 418 028.00 | | 437 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 53 512.00 | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 321.00 | 108 156.00 | | 121 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 800.00 | 185 376.00 | | 163 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 082.00 | 603 403.00 | | 601 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 228.00 | 3 484.00 | | 525 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 711.00 | | | 528 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 191.00 | | | 301 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 708.00 | 3 484.00 | | 297 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 753.00 | 20 115.00 | | 208 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 753.00 | 20 115.00 | | 208 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 037.00 | 47 837.00 | 3 200.00 | 51 037.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |