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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 053.00 | 143 381.00 | 10 672.00 | 154 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 186.00 | 87 134.00 | 27 052.00 | 114 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 759.00 | 230 515.00 | 265 244.00 | 495 759.00 |
BT Marchandises | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 006.00 | | 154 006.00 | 154 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 765.00 | 230 515.00 | 419 250.00 | 649 765.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 522.00 | 285 382.00 | | 287 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 2 140.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 311 024.00 | 309 522.00 | | 311 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 8 744.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | 28 065.00 | | 29 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 209.00 | 79 587.00 | | 76 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 226.00 | 116 396.00 | | 108 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 250.00 | 425 917.00 | | 419 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 722.00 | | 12 030.00 | 483 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7.00 | | 495 759.00 | -7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7.00 | | 268 239.00 | -7.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 210.00 | | 12 030.00 | 256 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 609.00 | 13 907.00 | | 216 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 609.00 | 13 907.00 | | 216 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 704.00 | 35 504.00 | 3 200.00 | 38 704.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |